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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss
-36.942 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,55 %
Position
141
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
63
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+552.341 $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+205.355 $
3
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+131.294 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+113.458 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+97.450 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+254.000 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+218.096 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+201.511 $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+81.214 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+73.951 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,79 %
2 Technologie 17,57 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Industrie 11,19 %
5 Kommunikationsdienste 8,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
14,5 Mio. $ 7,95 %
461.676
-6.300
-1 % -201.511 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
8,17 Mio. $ 4,49 %
69.785
-300
-0,4 % -32.781 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,34 %
73.119
-259
-0,4 % -22.267 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,32 %
89.079
-880
-1 % -57.455 $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,23 %
214.074
-675
-0,3 % -19.359 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,07 %
43.879
-199
-0,5 % -25.807 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
4,42 Mio. $ 2,43 %
167.380
-8.141
-5 % -218.096 $
2013 Q2
8 Quartale
NKE-Symbol
8
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,38 %
80.348
-1.118
-1 % -57.274 $
2013 Q2
8 Quartale
PGX-Symbol
9
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,31 %
289.500
+1.400
+0,5 % +20.609 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
192 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,02 %
78.972
-1.200
-1 % -58.741 $
2013 Q2
8 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,56 Mio. $ 1,95 %
30.720
-400
-1 % -45.730 $
2013 Q2
8 Quartale
BX-Symbol
12
Blackstone
BX
95 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,78 %
80.807
-356
-0,4 % -14.627 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,72 %
40.111
+420
+1 % +33.795 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,71 %
29.668
-375
-1 % -38.315 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,63 %
31.703
+450
+1 % +43.003 $
2013 Q2
8 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,58 %
42.980
-675
-2 % -48.132 $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,53 %
49.562
-150
-0,3 % -8.363 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,29 %
53.016
+355
+0,7 % +16.198 $
2013 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,29 %
18.037
– –
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,28 %
23.862
+609
+3 % +60.987 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,28 %
34.570
+400
+1 % +26.114 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
149 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,26 %
85.329
-897
-1 % -23.181 $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,26 %
17.712
-59
-0,3 % -7.913 $
2013 Q2
8 Quartale
VAR
24
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,22 Mio. $ 1,22 %
29.998
-57
-0,2 % -4.462 $
2013 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,21 %
33.184
-150
-0,4 % -9.885 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Emso Asset Management
Emso Asset Management London, United Kingdom 255.379 $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SG3 Management Dorado, Puerto Rico 6.445 $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California 13,8 Mio. $ AUM 74,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resonate Capital
Resonate Capital San Francisco, California 15,4 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Compton Capital Management 141 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. Compton Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 141 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Capital Management im Q2 2015 war iShares Biotechnology ETF: 4.614 Aktien im Wert von 567.000 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Merck in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113.458 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q2 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 218.096 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Community Health Systems im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .