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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
4,32 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,1 Mio. $
Kapitalfluss
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.005,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
48
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
10 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,8 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,38 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,87 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,86 Mio. $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 62,89 %
2 Finanzwesen 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 13,17 %
4 Gesundheitswesen 5,19 %
5 Sonstiges 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
608 Mrd. $
– –
-5.165
Geschlossen -800.575 $ –
KKR-Symbol
27
KKR & Co
KKR
77,5 Mrd. $
– –
-4.450
Geschlossen -233.714 $ –
LHX-Symbol
28
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
– –
-2.450
Geschlossen -480.788 $ –
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
– –
-1.635
Geschlossen -561.492 $ –
LMT-Symbol
30
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
– –
-535
Geschlossen -252.911 $ –
LOW-Symbol
31
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
– –
-9.283
Geschlossen -1,86 Mio. $ –
MDT-Symbol
32
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
– –
-10.585
Geschlossen -853.363 $ –
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
– –
-3.770
Geschlossen -799.014 $ –
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
359 Mrd. $
– –
-3.973
Geschlossen -422.687 $ –
NKE-Symbol
35
Nike
NKE
54,6 Mrd. $
– –
-12.715
Geschlossen -1,56 Mio. $ –
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
– –
-3.290
Geschlossen -599.767 $ –
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
– –
-15.931
Geschlossen -649.985 $ –
PG-Symbol
38
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
– –
-1.365
Geschlossen -202.962 $ –
QCOM-Symbol
39
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
– –
-2.875
Geschlossen -366.793 $ –
RTX-Symbol
40
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
– –
-2.637
Geschlossen -258.241 $ –
SPG-Symbol
41
Simon Property Group
SPG
65,7 Mrd. $
– –
-2.250
Geschlossen -251.933 $ –
SSNC-Symbol
42
SS&C Technologies
SSNC
19,8 Mrd. $
– –
-5.200
Geschlossen -293.644 $ –
TMO-Symbol
43
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
– –
-2.370
Geschlossen -1,37 Mio. $ –
UNH-Symbol
44
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
– –
-1.415
Geschlossen -668.715 $ –
UNP-Symbol
45
Union Pacific
UNP
170 Mrd. $
– –
-3.155
Geschlossen -634.975 $ –
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
184 Mrd. $
– –
-14.711
Geschlossen -572.111 $ –
WAT-Symbol
47
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
– –
-2.875
Geschlossen -890.186 $ –
ZTS-Symbol
48
Zoetis
ZTS
32,7 Mrd. $
– –
-3.570
Geschlossen -594.191 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Compton Capital Management 48 Positionen im Wert von 4,32 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Compton Capital Management zog im Q2 2023 netto 43,4 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 1,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,32 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 4,32 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .