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CCM
Compton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$432만
회전율
83.33%
1년 추정 수익률
27.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.82%
1년 예상 수익률
+27.38%
3년 예상 수익률
+75.57%
5년 예상 수익률
+123.58%
10년 예상 수익률
+303.58%
AUM
US$432만
AUM 성장
-US$4212만
(-91%)
자금 흐름
-US$4344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,005.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
48
신규
–
증가
–
축소
8
청산됨
40
평균 보유 기간
10
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1080만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$238만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$187만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$186만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 62.89% |
| 2 | 금융 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.17% |
| 4 | 건강관리 | 5.19% |
| 5 | 기타 | 5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| – | – |
-5,165
| 청산됨 | -US$80.1만 | – |
|
27
KKR & Co
KKR
US$781억
| – | – |
-4,450
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
28
L3Harris
LHX
US$454억
| – | – |
-2,450
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| – | – |
-1,635
| 청산됨 | -US$56.1만 | – |
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| – | – |
-535
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
|
31
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| – | – |
-9,283
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
32
Medtronic
MDT
US$1187억
| – | – |
-10,585
| 청산됨 | -US$85.3만 | – |
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| – | – |
-3,770
| 청산됨 | -US$79.9만 | – |
|
34
Merck
MRK
US$3544억
| – | – |
-3,973
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
35
Nike
NKE
US$553억
| – | – |
-12,715
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
36
PepsiCo
PEP
US$1820억
| – | – |
-3,290
| 청산됨 | -US$60만 | – |
|
37
Pfizer
PFE
US$1678억
| – | – |
-15,931
| 청산됨 | -US$65만 | – |
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| – | – |
-1,365
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| – | – |
-2,875
| 청산됨 | -US$36.7만 | – |
|
40
RTX Corp
RTX
US$2589억
| – | – |
-2,637
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
41
Simon Property Group
SPG
US$655억
| – | – |
-2,250
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
42
SS&C Technologies
SSNC
US$199억
| – | – |
-5,200
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
43
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| – | – |
-2,370
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| – | – |
-1,415
| 청산됨 | -US$66.9만 | – |
|
45
Union Pacific
UNP
US$1705억
| – | – |
-3,155
| 청산됨 | -US$63.5만 | – |
|
46
Verizon
VZ
US$1834억
| – | – |
-14,711
| 청산됨 | -US$57.2만 | – |
|
47
Waters Corp
WAT
US$427억
| – | – |
-2,875
| 청산됨 | -US$89만 | – |
|
48
Zoetis
ZTS
US$329억
| – | – |
-3,570
| 청산됨 | -US$59.4만 | – |
|
유사한 펀드
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Compton Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Compton Capital Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$432만였으며 전 분기 US$4644만보다 91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Compton Capital Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$4344만을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies으로, 추정 US$186만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Compton Capital Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1080만예요.
- Compton Capital Management는 2023년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compton Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$432만 중 100%를 차지해요.
- Compton Capital Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Compton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 91% 하락해 US$432만가 됐어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Compton Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.