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SM

SG3 Management Ativos da carteira

AUM US$ 6,44 mil Giro 100%
Retorno est. (1 ano) 61,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-63,26%
Retorno est. (1 ano)
-61,81%
Retorno est. (3 anos)
-38,3%
Retorno est. (5 anos)
-6,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,44 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,08 mi
Fluxo de capital
-US$ 959 mil
Fluxo de capital (%)
-14.879,49%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
TRKA
Troika Media Group, Inc. Common Stock
TRKA
+US$ 12,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NBIS
Nebius Group N.V.
NBIS
+US$ 972 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
TRKA
1
Deslistada
Troika Media Group, Inc. Common Stock
TRKA
US$ 6,44 mil 100%
+2.890
Nova +US$ 12,6 mil
2023 Q2
0 trimestres
ícone de NBIS
2
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
– –
-51.300
Encerrada -US$ 972 mil –
ícone de NBIS
3
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
– –
-6.000
Encerrada -US$ 114 mil –

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EAM
Emso Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 255 mil 6,95% Retorno est. (1 ano)
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CCM
Compton Capital Management Providence, Rhode Island AUM de US$ 4,32 mi 27,38% Retorno est. (1 ano)
GPCM
Granite Point Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 4,9 mi 38,41% Retorno est. (1 ano)
MAM
Moelis Asset Management New York AUM de US$ 5,32 mi
BGCI
Bertram Growth Capital III Foster City, California AUM de US$ 6,05 mi 39,41% Retorno est. (1 ano)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California AUM de US$ 13,8 mi 74,14% Retorno est. (1 ano)
RC
Resonate Capital San Francisco, California AUM de US$ 15,4 mi 24,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de SG3 Management no T2 2023

No T2 2023, SG3 Management detinha 3 posições no valor de US$ 6,44 mil, uma queda de 99% em relação a US$ 1,09 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

SG3 Management teve uma saída líquida de US$ 959 mil em T2 2023, encerrando 2 posições. Sua saída mais significativa foi Nebius Group N.V., uma posição estimada em US$ 972 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Serviços de comunicação, com 100% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior.

Na contramão da tendência, SG3 Management abriu uma nova posição em Troika Media Group, Inc. Common Stock no valor de US$ 6,44 mil.

  • A maior compra de SG3 Management no T2 2023 foi Troika Media Group, Inc. Common Stock: 2.890 ações no valor de US$ 6,44 mil.
  • SG3 Management encerrou totalmente sua posição em Nebius Group N.V. no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 972 mil.
  • As dez maiores posições de SG3 Management representam 100% de sua carteira de US$ 6,44 mil no T2 2023.
  • SG3 Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2023.
  • O valor da carteira de SG3 Management caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,44 mil.

Com base no formulário declaração 13F de SG3 Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.