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IM
Islet Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4908万
売買回転率
85.42%
推定1年リターン
17.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.44%
1年予想リターン
+17.59%
3年間の予想リターン
+74.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4908万
運用資産残高の伸び率
-$1.56億
(-76%)
資金フロー
-$2314万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.47%
保有額
48
新規
16
買い増し
–
減少
5
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+$121万 |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+$109万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$78万 |
| 4 |
Groupon
GRPN
|
+$70.8万 |
| 5 |
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
|
+$48.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+$622万 |
| 2 |
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
|
+$315万 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+$310万 |
| 4 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+$281万 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+$182万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.03% |
| 2 | 情報技術 | 5.5% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.77% |
| 4 | エネルギー | 2.67% |
| 5 | 金融 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $652万 | 13.28% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
2
コール
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $641万 | 13.06% |
550,000
-275,000
| -33% | -$307万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $443万 | 9.03% |
10,000
-190,000
| -95% | -$7974万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
|
4
コール
Groupon
GRPN
$6.74億
| $375万 | 7.65% |
+635,000
| 新規 | +$281万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
5
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $369万 | 7.53% |
10,000
-10,000
| -50% | -$337万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
6
コール
Biomea Fusion
BMEA
$6298万
| $263万 | 5.37% |
+120,000
| 新規 | +$376万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
SCU
7
コール
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $225万 | 4.59% |
+255,000
| 新規 | +$221万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
コール
C3.ai
AI
$18.2億
| $182万 | 3.71% |
+50,000
| 新規 | +$141万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
9
コール
FuboTV Inc
FUBO
$2.42億
| $166万 | 3.39% |
+66,667
| 新規 | +$128万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
10
コール
上場廃止
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| $159万 | 3.23% |
+165,200
| 新規 | +$160万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
11
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $131万 | 2.67% |
+25,000
| 新規 | +$121万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
コール
上場廃止
Olo Inc
OLO
| $113万 | 2.3% |
+175,000
| 新規 | +$126万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
SCU
13
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $110万 | 2.25% |
+125,000
| 新規 | +$109万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
14
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $105万 | 2.14% |
90,000
-251,500
| -74% | -$281万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
15
コール
Medallion Financial
MFIN
$2.57億
| $103万 | 2.1% |
+130,000
| 新規 | +$89.1万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
コール
Allot
ALLT
$4.45億
| $94.8万 | 1.93% |
+300,000
| 新規 | +$84.5万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
17
Groupon
GRPN
$6.74億
| $94.6万 | 1.93% |
+160,000
| 新規 | +$70.8万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $85.4万 | 1.74% |
+7,500
| 新規 | +$78万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
19
上場廃止
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| $48万 | 0.98% |
+50,000
| 新規 | +$48.4万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
20
FuboTV Inc
FUBO
$2.42億
| $41.6万 | 0.85% |
16,667
-325,000
| -95% | -$622万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
21
Edenor
EDN
$8.94億
| $38.6万 | 0.79% |
+25,000
| 新規 | +$25.7万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
22
Allot
ALLT
$4.45億
| $31.6万 | 0.64% |
+100,000
| 新規 | +$28.2万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| – | – |
-12,500
| 解消 | -$33.7万 | – |
|
24
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-35,000
| 解消 | -$358万 | – |
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| – | – |
-7,500
| 解消 | -$150万 | – |
|
類似するファンド
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Islet Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Islet Managementは$4908万相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$2.06億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Islet Managementは2023年第2四半期に純額で$2314万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLogistics Innovation Technologies Corp. Unitsで、推定 $315万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Islet Managementは$131万相当のMatador Resourcesの新規ポジションを取りました。
- Islet Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMatador Resourcesで、株数は25,000株、評価額は$131万でした。
- Islet Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFuboTV Incで、推定$622万相当を減らしました。
- Islet Managementは2023年第2四半期にLogistics Innovation Technologies Corp. Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$315万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Islet Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4908万のポートフォリオの76%を占めています。
- Islet Managementは2023年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Islet Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$4908万となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のIslet Managementの 13F報告書 に基づいています。