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VCM
Voce Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5780万
売買回転率
0%
推定1年リターン
9.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.11%
1年予想リターン
-9.28%
3年間の予想リターン
+69.22%
5年予想リターン
+12.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5780万
運用資産残高の伸び率
-$903万
(-14%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.23%
保有額
11
新規
–
買い増し
1
減少
4
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DocGo
DCGO
|
+$36.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cutera, Inc.
CUTR
|
+$717万 |
| 2 |
RadNet
RDNT
|
+$268万 |
| 3 |
Evolent Health
EVH
|
+$111万 |
| 4 |
Viemed Healthcare
VMD
|
+$70万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 67.98% |
| 2 | その他 | 17.3% |
| 3 | 情報技術 | 12.94% |
| 4 | 金融 | 1.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Cutera, Inc.
CUTR
| $1258万 | 21.77% |
831,630
-378,594
| -31% | -$717万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
|
2
Evolent Health
EVH
$5.17億
| $981万 | 16.97% |
323,694
-34,357
| -10% | -$111万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
3
RadNet
RDNT
$54.1億
| $884万 | 15.3% |
271,045
-92,270
| -25% | -$268万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
4
Calix
CALX
$23億
| $514万 | 8.88% |
102,895
| – | – |
2015 Q4
30四半期
|
|
|
5
Viemed Healthcare
VMD
$3.61億
| $497万 | 8.59% |
507,941
-68,897
| -12% | -$70万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
6
DocGo
DCGO
$2688万
| $310万 | 5.36% |
330,592
+41,460
| +14% | +$36.4万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
7
Ciena
CIEN
$472億
| $190万 | 3.28% |
44,632
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
8
LendingTree
TREE
$3.56億
| $58.3万 | 1.01% |
26,350
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
9
Ribbon Communications
RBBN
$2.36億
| $44.7万 | 0.77% |
160,119
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
10
America's Car Mart
CRMT
$867万
| $44.5万 | 0.77% |
4,456
| – | – |
2018 Q4
18四半期
|
|
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Voce Capital Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Voce Capital Managementは$5780万相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$6683万から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Voce Capital Managementは、2023年第2四半期に純額で$1130万を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCutera, Inc.で、推定$717万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Voce Capital ManagementはDocGoへの投資を推定$36.4万増やしました。
- Voce Capital Managementは2023年第2四半期にDocGoの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.4万でした。
- Voce Capital Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCutera, Inc.で、推定$717万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、Voce Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5780万のポートフォリオの99%を占めています。
- Voce Capital Managementは2023年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Voce Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$5780万となりました。
2023年7月31日に提出された、2023年第2四半期分のVoce Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。