で公開中です！
詳しく見る
Waterton Global Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6494万
売買回転率
50%
推定1年リターン
17.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.45%
1年予想リターン
+17.81%
3年間の予想リターン
+20.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6494万
運用資産残高の伸び率
-$4916万
(-43%)
資金フロー
-$3964万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-61.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
2
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
i-80 Gold Corp
IAUX
|
+$2092万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+$6056万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
$107億
| $4495万 | 69.22% |
9,364,300
-12,391,305
| -57% | -$6056万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
|
2
i-80 Gold Corp
IAUX
$13億
| $1999万 | 30.78% |
+8,875,494
| 新規 | +$2092万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FGIM
KP
DCM
Waterton Global Resource Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Waterton Global Resource Managementは$6494万相当のポジションを2件保有しており、前四半期の$1.14億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Waterton Global Resource Managementは2023年第2四半期に純額で$3964万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はHudbayで、推定$6056万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは素材で、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
相場の流れに反して、Waterton Global Resource Managementは$1999万相当のi-80 Gold Corpの新規ポジションを取りました。
- Waterton Global Resource Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はi-80 Gold Corpで、株数は8,875,494株、評価額は$1999万でした。
- Waterton Global Resource Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHudbayで、推定$6056万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、Waterton Global Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6494万のポートフォリオの100%を占めています。
- Waterton Global Resource Managementは2023年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Waterton Global Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$6494万となりました。
2023年8月7日に提出された、2023年第2四半期分のWaterton Global Resource Managementの 13F報告書 に基づいています。