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KM
Kalos Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4657万
売買回転率
67.9%
推定1年リターン
11.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.8%
1年予想リターン
+11.52%
3年間の予想リターン
+48.48%
5年予想リターン
+71.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4657万
運用資産残高の伸び率
-$331万
(-6.6%)
資金フロー
-$530万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.83%
保有額
405
新規
–
買い増し
25
減少
40
解消
275
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9.07万 |
| 2 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+$8.88万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.28万 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+$4.92万 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+$4.67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$30万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$21.1万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$18.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$15.9万 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+$14.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.29% |
| 2 | 不動産 | 6.62% |
| 3 | 金融 | 2.08% |
| 4 | 情報技術 | 1.14% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $570万 | 12.23% |
330,552
-18,408
| -5% | -$30万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $329万 | 7.06% |
188,349
-12,804
| -6% | -$21.1万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $292万 | 6.28% |
6,596
+216
| +3% | +$9.07万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $198万 | 4.25% |
82,456
-4,628
| -5% | -$11.2万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $175万 | 3.75% |
72,162
-1,680
| -2% | -$4.01万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
6
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $154万 | 3.31% |
10,858
-343
| -3% | -$5.02万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $154万 | 3.3% |
27,455
+885
| +3% | +$4.92万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $151万 | 3.25% |
67,671
-840
| -1% | -$1.83万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
9
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $151万 | 3.24% |
44,261
-936
| -2% | -$2.92万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $147万 | 3.15% |
10,326
+121
| +1% | +$1.68万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $145万 | 3.12% |
13,549
+194
| +1% | +$1.97万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.12億
| $137万 | 2.95% |
24,868
-62
| -0.2% | -$3,500 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $135万 | 2.9% |
3,034
+149
| +5% | +$6.28万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$17.5億
| $121万 | 2.59% |
18,066
+9
| +0% | +$604 |
2022 Q3
3四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $116万 | 2.49% |
7,199
+189
| +3% | +$2.91万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.7億
| $115万 | 2.47% |
8,659
+151
| +2% | +$1.95万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $95.2万 | 2.04% |
10,011
-70
| -0.7% | -$6,399 |
2022 Q1
5四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $85万 | 1.83% |
2,301
-60
| -3% | -$2.02万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $82.8万 | 1.78% |
17,574
-522
| -3% | -$2.39万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $66.4万 | 1.43% |
6,787
+278
| +4% | +$2.57万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $66.3万 | 1.42% |
12,295
-212
| -2% | -$1.17万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $65.6万 | 1.41% |
5,786
-298
| -5% | -$3.39万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
23
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $62.3万 | 1.34% |
5,754
+457
| +9% | +$4.67万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $53.1万 | 1.14% |
2,737
+1
| +0% | +$174 |
2018 Q2
20四半期
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $48.9万 | 1.05% |
6,589
+279
| +4% | +$2.09万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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NH
DCM
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Kalos Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Kalos Managementは$4657万相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4988万から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Kalos Managementは2023年第2四半期に純額で$530万を引き出し、275銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定 $18.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
市場の流れに逆行して、Kalos ManagementはState Street SPDR S&P 500 ETF Trustへの投資を推定$9.07万増やしました。
- Kalos Managementは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.07万でした。
- Kalos Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$30万相当を減らしました。
- Kalos Managementは2023年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.7万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Kalos Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4657万のポートフォリオの50%を占めています。
- Kalos Managementは2023年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、275件のポジションを解消しました。
- Kalos Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$4657万となりました。
2023年8月9日に提出された、2023年第2四半期分のKalos Managementの 13F報告書 に基づいています。