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KM
Kalos Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4657만
회전율
67.9%
1년 추정 수익률
11.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.8%
1년 예상 수익률
+11.52%
3년 예상 수익률
+48.48%
5년 예상 수익률
+71.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4657만
AUM 성장
-US$331만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.83%
보유액
405
신규
–
증가
25
축소
40
청산됨
275
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.07만 |
| 2 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$8.88만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.28만 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$4.92만 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$4.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$30만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$18.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.9만 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$14.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.29% |
| 2 | 부동산 | 6.62% |
| 3 | 금융 | 2.08% |
| 4 | 정보기술 | 1.14% |
| 5 | 산업재 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$570만 | 12.23% |
330,552
-18,408
| -5% | -US$30만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$329만 | 7.06% |
188,349
-12,804
| -6% | -US$21.1만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$292만 | 6.28% |
6,596
+216
| +3% | +US$9.07만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$198만 | 4.25% |
82,456
-4,628
| -5% | -US$11.2만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$175만 | 3.75% |
72,162
-1,680
| -2% | -US$4.01만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
6
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$154만 | 3.31% |
10,858
-343
| -3% | -US$5.02만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$154만 | 3.3% |
27,455
+885
| +3% | +US$4.92만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$151만 | 3.25% |
67,671
-840
| -1% | -US$1.83만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
9
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$151만 | 3.24% |
44,261
-936
| -2% | -US$2.92만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$147만 | 3.15% |
10,326
+121
| +1% | +US$1.68만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$145만 | 3.12% |
13,549
+194
| +1% | +US$1.97만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$137만 | 2.95% |
24,868
-62
| -0.2% | -US$3.5천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$135만 | 2.9% |
3,034
+149
| +5% | +US$6.28만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$121만 | 2.59% |
18,066
+9
| +0% | +US$604 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$116만 | 2.49% |
7,199
+189
| +3% | +US$2.91만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$115만 | 2.47% |
8,659
+151
| +2% | +US$1.95만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$95.2만 | 2.04% |
10,011
-70
| -0.7% | -US$6.4천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$85만 | 1.83% |
2,301
-60
| -3% | -US$2.02만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$82.8만 | 1.78% |
17,574
-522
| -3% | -US$2.39만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$66.4만 | 1.43% |
6,787
+278
| +4% | +US$2.57만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$66.3만 | 1.42% |
12,295
-212
| -2% | -US$1.17만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$65.6만 | 1.41% |
5,786
-298
| -5% | -US$3.39만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
23
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$62.3만 | 1.34% |
5,754
+457
| +9% | +US$4.67만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$53.1만 | 1.14% |
2,737
+1
| +0% | +US$174 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$48.9만 | 1.05% |
6,589
+279
| +4% | +US$2.09만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IM
KP
NH
DCM
BRA
VCM
FGIM
WGRM
Kalos Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Kalos Management의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4657만였으며 전 분기 US$4988만보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Kalos Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$530만을 회수했으며, 275개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.
추세와 달리, Kalos Management는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유액을 추정 US$9.07만만큼 늘렸어요.
- 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kalos Management로, 추정 증가액은 US$9.07만 규모예요.
- Kalos Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$30만예요.
- Kalos Management는 2023년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kalos Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4657만 중 50%를 차지해요.
- Kalos Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 275개를 청산했어요.
- Kalos Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$4657만가 됐어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Kalos Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.