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Waterton Global Resource Management 投資組合持股
AUM
US$6494萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
17.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.45%
1年估算報酬率
+17.81%
3年估算報酬率
+20.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6494萬
AUM 成長
-US$4916萬
(-43%)
資金流向
-US$3964萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-61.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
i-80 Gold Corp
IAUX
|
+US$2092萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$6056萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
US$95億
| US$4495萬 | 69.22% |
9,364,300
-12,391,305
| -57% | -US$6056萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
2
i-80 Gold Corp
IAUX
US$11.5億
| US$1999萬 | 30.78% |
+8,875,494
| 新 | +US$2092萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FGIM
KP
DCM
Waterton Global Resource Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Waterton Global Resource Management持有2個部位，管理資產為US$6494萬，較前一季的US$1.14億減少43%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Waterton Global Resource Management在2023年第2季淨撤出US$3964萬，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Hudbay，估計減持了US$6056萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的100%，與前一季持平。
與趨勢相反，Waterton Global Resource Management新建了i-80 Gold Corp的部位，價值US$1999萬。
- Waterton Global Resource Management在2023年第2季最大筆買進的是i-80 Gold Corp：共買進8,875,494股，價值US$1999萬。
- Waterton Global Resource Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Hudbay，估計減持了US$6056萬。
- 在2023年第2季，Waterton Global Resource Management的投資組合規模為US$6494萬，前十大持股占100%。
- Waterton Global Resource Management在2023年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Waterton Global Resource Management的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$6494萬。
根據Waterton Global Resource Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月7日提交。