Wir sind mit live! Mehr erfahren
WGRM

Waterton Global Resource Management Portfolio-Positionen

AUM 64,9 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,2 Mio. $
Kapitalfluss
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-61,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAUX-Symbol
i-80 Gold Corp
IAUX
+20,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HBM-Symbol
Hudbay
HBM
+60,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HBM-Symbol
1
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
44,9 Mio. $ 69,22 %
9.364.300
-12.391.305
-57 % -60,6 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
IAUX-Symbol
2
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
20 Mio. $ 30,78 %
+8.875.494
Neu +20,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale

Ähnliche Fonds

WC
Wealth CMT Cherry Hill, New Jersey 66,2 Mio. $ AUM 8,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGIM
First Growth Investment Manager San Francisco, California 59,5 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Voce Capital Management San Francisco, California 57,8 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NH
NNS Holding Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 53,2 Mio. $ AUM
KP
Kuvari Partners London, United Kingdom 52,2 Mio. $ AUM
IM
Islet Management New York 49,1 Mio. $ AUM 17,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
Kalos Management Alpharetta, Georgia 46,6 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Difesa Capital Management New York 38,1 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waterton Global Resource Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Waterton Global Resource Management 2 Positionen im Wert von 64,9 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Waterton Global Resource Management zog in Q2 2023 netto 39,6 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Hudbay mit einem geschätzten Abbau um 60,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Waterton Global Resource Management eine neue Position in i-80 Gold Corp im Wert von 20 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Waterton Global Resource Management im Q2 2023 war i-80 Gold Corp: 8.875.494 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterton Global Resource Management im Q2 2023 entfiel auf Hudbay und belief sich schätzungsweise auf 60,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Waterton Global Resource Management machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,9 Mio. $ aus.
  • Waterton Global Resource Management hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Waterton Global Resource Management sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 64,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterton Global Resource Management für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .