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Wealth CMT Portfolio-Positionen

AUM 66,2 Mio. $ Umschlag 77,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,7 Mio. $
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
31
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+29,5 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+4,61 Mio. $
3
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+2,05 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+21,7 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+14 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+8,11 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+4,8 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWI-Symbol
1
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
29,6 Mio. $ 44,77 %
+1.133.849
Neu +29,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
14,7 Mio. $ 22,21 %
197.762
+17.452
+10 % +1,28 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
VONE-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
6,76 Mio. $ 10,22 %
33.554
-994
-3 % -189.527 $
2021 Q3
7 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 6,96 %
+73.584
Neu +4,61 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TFI-Symbol
5
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 5,32 %
76.271
-2.966
-4 % -137.344 $
2021 Q4
6 Quartale
SHM-Symbol
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
2,06 Mio. $ 3,11 %
43.736
-5.035
-10 % -237.074 $
2022 Q1
5 Quartale
SMMU-Symbol
7
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
2,04 Mio. $ 3,09 %
+41.277
Neu +2,05 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,93 %
20.382
-3.586
-15 % -224.544 $
2021 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,78 %
15.541
-65
-0,4 % -4.683 $
2021 Q3
7 Quartale
VTHR-Symbol
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
396.000 $ 0,6 %
2.007
-5
-0,2 % -936 $
2022 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
– –
-91.693
Geschlossen -4,47 Mio. $ –
DIA-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
– –
-147
Geschlossen -49.000 $ –
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
– –
-10.536
Geschlossen -909.000 $ –
HYG-Symbol
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
-27.896
Geschlossen -2,11 Mio. $ –
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
– –
-1.888
Geschlossen -183.000 $ –
IJT-Symbol
16
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
– –
-1.112
Geschlossen -122.000 $ –
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
– –
-11.282
Geschlossen -789.000 $ –
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
– –
-92.259
Geschlossen -21,7 Mio. $ –
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
– –
-75.307
Geschlossen -8,11 Mio. $ –
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
– –
-144
Geschlossen -3.000 $ –
SCHO-Symbol
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
– –
-55.352
Geschlossen -1,35 Mio. $ –
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
– –
-89.196
Geschlossen -1,44 Mio. $ –
SPTM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
– –
-925
Geschlossen -47.000 $ –
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
– –
-261.342
Geschlossen -14 Mio. $ –
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
– –
-23
Geschlossen -3.000 $ –
1
2

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VCM
Voce Capital Management San Francisco, California 57,8 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NH
NNS Holding Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 53,2 Mio. $ AUM
KP
Kuvari Partners London, United Kingdom 52,2 Mio. $ AUM
IM
Islet Management New York 49,1 Mio. $ AUM 17,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
Kalos Management Alpharetta, Georgia 46,6 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Difesa Capital Management New York 38,1 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth CMT für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Wealth CMT 31 Positionen im Wert von 66,2 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 89,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Wealth CMT zog im Q2 2023 netto 24,7 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 3000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Wealth CMT eine neue Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Wert von 29,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wealth CMT im Q2 2023 war State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF: 1.133.849 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Wealth CMT hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth CMT im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 237.074 $.
  • Wealth CMT hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth CMT machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,2 Mio. $ aus.
  • Wealth CMT eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Wealth CMT sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 66,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth CMT für Q2 2023 am 12. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .