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Wealth CMT Portfolio-Positionen
AUM
66,2 Mio. $
Umschlag
77,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,7 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
31
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+4,61 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+8,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| – | – |
-886
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| – | – |
-94.699
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| – | – |
-564
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| – | – |
-10.734
| Geschlossen | -593.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Wealth CMT für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Wealth CMT 31 Positionen im Wert von 66,2 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 89,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Wealth CMT zog im Q2 2023 netto 24,7 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 3000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Wealth CMT eine neue Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wealth CMT im Q2 2023 war State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF: 1.133.849 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Wealth CMT hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth CMT im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 237.074 $.
- Wealth CMT hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth CMT machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,2 Mio. $ aus.
- Wealth CMT eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Wealth CMT sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 66,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth CMT für Q2 2023 am 12. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .