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Wealth CMT Posiciones de la cartera
AUM
USD 66.2 M
Rotación
77.42%
Rendimiento estimado a 1 año
8.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.7 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
31
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 14 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 8.11 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.8 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 4.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| – | – |
-886
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| – | – |
-94,699
| Cerradas | -USD 4.8 M | – |
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| – | – |
-564
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| – | – |
-10,734
| Cerradas | -USD 593 k | – |
|
Fondos similares
FGIM
KP
DCM
Revisión del portafolio de Wealth CMT en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Wealth CMT mantenía 31 posiciones valuadas en USD 66.2 M, un 26% menos que los USD 89.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Wealth CMT registró retiros netos por USD 24.7 M en T2 2023, cerró 21 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 3000 ETF, una posición estimada en USD 21.7 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Wealth CMT abrió una nueva posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Wealth CMT en T2 2023 fue State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF: 1,133,849 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Wealth CMT fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Wealth CMT durante T2 2023 fue en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 237 k.
- Wealth CMT cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth CMT representan 100% de su cartera de USD 66.2 M en T2 2023.
- Wealth CMT abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Wealth CMT cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.2 M.
Según el Informe 13F de Wealth CMT correspondiente a T2 2023, presentado el 12 jul 2023.