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Wealth CMT 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6617만
회전율
77.42%
1년 추정 수익률
8.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+8.1%
3년 예상 수익률
+24.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6617만
AUM 성장
-US$2369만
(-26%)
자금 흐름
-US$2470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
31
신규
3
증가
1
축소
6
청산됨
21
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$2945만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$461만 |
| 3 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$205만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2172만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1397만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$811만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$480만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$447만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| – | – |
-886
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| – | – |
-26
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| – | – |
-94,699
| 청산됨 | -US$480만 | – |
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| – | – |
-564
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| – | – |
-10,734
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Wealth CMT의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Wealth CMT의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$6617만였으며 전 분기 US$8986만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Wealth CMT 측은 2023년 2분기에 순 US$2470만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 US$2172만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Wealth CMT 측은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF에 US$2963만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wealth CMT의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 주식으로, US$2963만 상당의 1,133,849주를 매수했어요.
- Wealth CMT 측이 2023년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Wealth CMT의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
- Wealth CMT 측은 2023년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth CMT의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6617만 중 100% 비중을 차지해요.
- Wealth CMT 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Wealth CMT의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$6617만 규모가 됐어요.
2023년 7월 12일에 제출된 Wealth CMT의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.