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Wealth CMT 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6617만 회전율 77.42%
1년 추정 수익률 8.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+8.1%
3년 예상 수익률
+24.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6617만
AUM 성장
-US$2369만
자금 흐름
-US$2470만
자금 흐름 %
-37.33%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
31
신규
3
증가
1
축소
6
청산됨
21
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CWI 아이콘
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+US$2945만
2
IXUS 아이콘
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$461만
3
SMMU 아이콘
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+US$205만
4
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$128만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWV 아이콘
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$2172만
2
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$1397만
3
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$811만
4
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$480만
5
ACWX 아이콘
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$447만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CWI 아이콘
1
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
US$2963만 44.77%
+1,133,849
신규 +US$2945만
2023 Q2
0개 분기
USMV 아이콘
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$1470만 22.21%
197,762
+17,452
+10% +US$128만
2019 Q4
14개 분기
VONE 아이콘
3
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
US$676만 10.22%
33,554
-994
-3% -US$19만
2021 Q3
7개 분기
IXUS 아이콘
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
US$461만 6.96%
+73,584
신규 +US$461만
2023 Q2
0개 분기
TFI 아이콘
5
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
US$352만 5.32%
76,271
-2,966
-4% -US$13.7만
2021 Q4
6개 분기
SHM 아이콘
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
US$206만 3.11%
43,736
-5,035
-10% -US$23.7만
2022 Q1
5개 분기
SMMU 아이콘
7
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
US$204만 3.09%
+41,277
신규 +US$205만
2023 Q2
0개 분기
SPLV 아이콘
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
US$128만 1.93%
20,382
-3,586
-15% -US$22.5만
2021 Q4
6개 분기
VTWO 아이콘
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
US$118만 1.78%
15,541
-65
-0.4% -US$4.68천
2021 Q3
7개 분기
VTHR 아이콘
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
US$39.6만 0.6%
2,007
-5
-0.2% -US$936
2022 Q3
3개 분기
ACWX 아이콘
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
– –
-91,693
청산됨 -US$447만 –
DIA 아이콘
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
– –
-147
청산됨 -US$4.9만 –
EMB 아이콘
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
– –
-10,536
청산됨 -US$90.9만 –
HYG 아이콘
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
– –
-27,896
청산됨 -US$211만 –
IJR 아이콘
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
– –
-1,888
청산됨 -US$18.3만 –
IJT 아이콘
16
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
– –
-1,112
청산됨 -US$12.2만 –
IWR 아이콘
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
– –
-11,282
청산됨 -US$78.9만 –
IWV 아이콘
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
– –
-92,259
청산됨 -US$2172만 –
MUB 아이콘
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
– –
-75,307
청산됨 -US$811만 –
SCHM 아이콘
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
– –
-144
청산됨 -US$3천 –
SCHO 아이콘
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
– –
-55,352
청산됨 -US$135만 –
SCHX 아이콘
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
– –
-89,196
청산됨 -US$144만 –
SPTM 아이콘
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
– –
-925
청산됨 -US$4.7만 –
VEU 아이콘
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
– –
-261,342
청산됨 -US$1397만 –
VOE 아이콘
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
– –
-23
청산됨 -US$3천 –
1
2

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Wealth CMT의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Wealth CMT의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$6617만였으며 전 분기 US$8986만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Wealth CMT은(는) 2023년 2분기에 순 US$2470만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 3000 ETF으로, 추정 US$2172만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Wealth CMT는 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF에 US$2963만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Wealth CMT의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF으로, US$2963만 상당의 1,133,849주를 매수했어요.
  • 2023년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth CMT로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
  • Wealth CMT의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
  • Wealth CMT는 2023년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2172만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wealth CMT의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6617만 중 100%를 차지해요.
  • Wealth CMT는 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • Wealth CMT의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$6617만가 됐어요.

2023년 7월 12일에 제출된 Wealth CMT의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.