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Wealth CMT Ativos da carteira

AUM US$ 66,2 mi Giro 77,42%
Retorno est. (1 ano) 8,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+8,1%
Retorno est. (3 anos)
+24,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital (%)
-37,33%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
31
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+US$ 29,5 mi
2
ícone de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$ 4,61 mi
3
ícone de SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+US$ 2,05 mi
4
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 1,28 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 21,7 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 14 mi
3
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 8,11 mi
4
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 4,8 mi
5
ícone de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$ 4,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CWI
1
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
US$ 29,6 mi 44,77%
+1.133.849
Nova +US$ 29,5 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de USMV
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 14,7 mi 22,21%
197.762
+17.452
+10% +US$ 1,28 mi
2019 Q4
14 trimestres
ícone de VONE
3
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
US$ 6,76 mi 10,22%
33.554
-994
-3% -US$ 190 mil
2021 Q3
7 trimestres
ícone de IXUS
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 4,61 mi 6,96%
+73.584
Nova +US$ 4,61 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de TFI
5
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
US$ 3,52 mi 5,32%
76.271
-2.966
-4% -US$ 137 mil
2021 Q4
6 trimestres
ícone de SHM
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
US$ 2,06 mi 3,11%
43.736
-5.035
-10% -US$ 237 mil
2022 Q1
5 trimestres
ícone de SMMU
7
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
US$ 2,04 mi 3,09%
+41.277
Nova +US$ 2,05 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de SPLV
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
US$ 1,28 mi 1,93%
20.382
-3.586
-15% -US$ 225 mil
2021 Q4
6 trimestres
ícone de VTWO
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
US$ 1,18 mi 1,78%
15.541
-65
-0,4% -US$ 4,68 mil
2021 Q3
7 trimestres
ícone de VTHR
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
US$ 396 mil 0,6%
2.007
-5
-0,2% -US$ 936
2022 Q3
3 trimestres
ícone de ACWX
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
– –
-91.693
Encerrada -US$ 4,47 mi –
ícone de DIA
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
– –
-147
Encerrada -US$ 49 mil –
ícone de EMB
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
– –
-10.536
Encerrada -US$ 909 mil –
ícone de HYG
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
– –
-27.896
Encerrada -US$ 2,11 mi –
ícone de IJR
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
– –
-1.888
Encerrada -US$ 183 mil –
ícone de IJT
16
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
– –
-1.112
Encerrada -US$ 122 mil –
ícone de IWR
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
– –
-11.282
Encerrada -US$ 789 mil –
ícone de IWV
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
– –
-92.259
Encerrada -US$ 21,7 mi –
ícone de MUB
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
– –
-75.307
Encerrada -US$ 8,11 mi –
ícone de SCHM
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
– –
-144
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de SCHO
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
– –
-55.352
Encerrada -US$ 1,35 mi –
ícone de SCHX
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
– –
-89.196
Encerrada -US$ 1,44 mi –
ícone de SPTM
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
– –
-925
Encerrada -US$ 47 mil –
ícone de VEU
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
– –
-261.342
Encerrada -US$ 14 mi –
ícone de VOE
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
– –
-23
Encerrada -US$ 3 mil –
1
2

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VCM
Voce Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 57,8 mi 9,28% Retorno est. (1 ano)
NH
NNS Holding Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 53,2 mi
KP
Kuvari Partners London, United Kingdom AUM de US$ 52,2 mi
IM
Islet Management New York AUM de US$ 49,1 mi 17,59% Retorno est. (1 ano)
KM
Kalos Management Alpharetta, Georgia AUM de US$ 46,6 mi 11,52% Retorno est. (1 ano)
DCM
Difesa Capital Management New York AUM de US$ 38,1 mi 39,86% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth CMT no T2 2023

No T2 2023, Wealth CMT detinha 31 posições no valor de US$ 66,2 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 89,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Wealth CMT fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T2 2023, encerrando 21 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 3000 ETF, uma posição estimada em US$ 21,7 mi, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Wealth CMT abriu uma nova posição em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF no valor de US$ 29,6 mi.

  • A maior compra de Wealth CMT no T2 2023 foi State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF: 1.133.849 ações no valor de US$ 29,6 mi.
  • Wealth CMT foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
  • A maior redução de Wealth CMT em T2 2023 foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 237 mil.
  • Wealth CMT encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
  • As dez maiores posições de Wealth CMT representam 100% de sua carteira de US$ 66,2 mi no T2 2023.
  • Wealth CMT abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Wealth CMT caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth CMT referente a T2 2023, protocolado em 12 de jul. de 2023.