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Wealth CMT Ativos da carteira
AUM
US$ 66,2 mi
Giro
77,42%
Retorno est. (1 ano)
8,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+8,1%
Retorno est. (3 anos)
+24,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,7 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
31
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 8,11 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,8 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| – | – |
-886
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| – | – |
-26
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,2 bi
| – | – |
-94.699
| Encerrada | -US$ 4,8 mi | – |
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| – | – |
-564
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| – | – |
-10.734
| Encerrada | -US$ 593 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wealth CMT no T2 2023
No T2 2023, Wealth CMT detinha 31 posições no valor de US$ 66,2 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 89,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Wealth CMT fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T2 2023, encerrando 21 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 3000 ETF, uma posição estimada em US$ 21,7 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Wealth CMT abriu uma nova posição em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Wealth CMT no T2 2023 foi State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF: 1.133.849 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Wealth CMT foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Wealth CMT em T2 2023 foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 237 mil.
- Wealth CMT encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
- As dez maiores posições de Wealth CMT representam 100% de sua carteira de US$ 66,2 mi no T2 2023.
- Wealth CMT abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T2 2023.
- O valor da carteira de Wealth CMT caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth CMT referente a T2 2023, protocolado em 12 de jul. de 2023.