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Wealth CMT ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6617万
売買回転率
77.42%
推定1年リターン
8.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+8.1%
3年間の予想リターン
+24.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6617万
運用資産残高の伸び率
-$2369万
(-26%)
資金フロー
-$2470万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
31
新規
3
買い増し
1
減少
6
解消
21
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2172万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$1397万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$811万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$480万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$447万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| – | – |
-886
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| – | – |
-26
| 解消 | -$5,000 | – |
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| – | – |
-94,699
| 解消 | -$480万 | – |
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| – | – |
-564
| 解消 | -$2.3万 | – |
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| – | – |
-10,734
| 解消 | -$59.3万 | – |
|
類似するファンド
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Wealth CMTの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Wealth CMTは$6617万相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$8986万から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Wealth CMTは2023年第2四半期に純額で$2470万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定 $2172万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Wealth CMTは$2963万相当のState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの新規ポジションを取りました。
- Wealth CMTが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFで、株数は1,133,849株、評価額は$2963万でした。
- Wealth CMTは2023年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Wealth CMTが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、推定$23.7万相当を減らしました。
- Wealth CMTは2023年第2四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2172万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Wealth CMTの上位10銘柄は、運用資産総額$6617万のポートフォリオの100%を占めています。
- Wealth CMTは2023年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Wealth CMTのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$6617万となりました。
2023年7月12日に提出された、2023年第2四半期分のWealth CMTの 13F報告書 に基づいています。