Kalos Managements Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kalos Management Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-82.456	Geschlossen	-1,98 Mio. $	–	91
2023 Q2	1,98 Mio. $	Verkaufen	82.456 -4.628	-5 %	-112.219 $	4,25 %	4
2023 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	87.084 +31.006	+55 %	+750.851 $	4,26 %	4
2022 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	56.078 -5.078	-8 %	-122.427 $	3,05 %	13
2022 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	61.156 +4.726	+8 %	+115.587 $	3,65 %	10
2022 Q2	1,38 Mio. $	Kaufen	56.430 +11.672	+26 %	+287.746 $	1,86 %	12
2022 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	+44.758	Neu	+1,12 Mio. $	0,76 %	28
2021 Q2	–	Verkaufen	-21.470	Geschlossen	-550.000 $	–	298
2021 Q1	550.000 $	Verkaufen	21.470 -8.406	-28 %	-215.845 $	0,17 %	143
2020 Q4	767.000 $	Verkaufen	29.876 -9.206	-24 %	-236.717 $	0,33 %	96
2020 Q3	1 Mio. $	Kaufen	+39.082	Neu	+1,01 Mio. $	0,45 %	71
2019 Q4	–	Verkaufen	-21.516	Geschlossen	-543.000 $	–	222
2019 Q3	543.000 $	Kaufen	21.516 +4.198	+24 %	+106.135 $	0,22 %	119
2019 Q2	437.000 $	Kaufen	+17.318	Neu	+435.045 $	0,2 %	121

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois 1,69 Mrd. $ AUM 12,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von Kalos Management: Q3 2023 im Rückblick

Kalos Management hat die Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 82.456 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,98 Mio. $.

Kalos Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in SCHO und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 573 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

Kalos Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kalos Management verkaufte 82.456 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.
Kalos Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Kalos Management in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q1 2023 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 573 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Kalos Management für Q3 2023.