Kalos Managements Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kalos Management Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-330.552	Geschlossen	-5,7 Mio. $	–	85
2023 Q2	5,7 Mio. $	Verkaufen	330.552 -18.408	-5 %	-300.069 $	12,23 %	1
2023 Q1	5,57 Mio. $	Kaufen	348.960 +68.946	+25 %	+1,08 Mio. $	11,16 %	1
2022 Q4	4,18 Mio. $	Verkaufen	280.014 -27.444	-9 %	-412.448 $	9,42 %	1
2022 Q3	4,54 Mio. $	Verkaufen	307.458 -10.089	-3 %	-156.949 $	11,19 %	1
2022 Q2	4,96 Mio. $	Verkaufen	317.547 -37.065	-10 %	-594.893 $	6,66 %	1
2022 Q1	5,68 Mio. $	Verkaufen	354.612 -210.096	-37 %	-3,69 Mio. $	3,89 %	5
2021 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	564.708 +5.586	+1 %	+102.772 $	2,88 %	5
2021 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	559.122 +55.152	+11 %	+980.895 $	2,98 %	5
2021 Q2	8,99 Mio. $	Verkaufen	503.970 -55.626	-10 %	-941.414 $	3,65 %	1
2021 Q1	9,36 Mio. $	Kaufen	559.596 +133.626	+31 %	+2,11 Mio. $	2,91 %	4
2020 Q4	6,46 Mio. $	Kaufen	425.970 +3.750	+0,9 %	+53.412 $	2,76 %	1
2020 Q3	6 Mio. $	Verkaufen	422.220 -329.928	-44 %	-4,34 Mio. $	2,67 %	1
2020 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	752.148 +211.452	+39 %	+2,44 Mio. $	4,24 %	1
2020 Q1	6,23 Mio. $	Verkaufen	540.696 -89.124	-14 %	-1,08 Mio. $	2,78 %	3
2019 Q4	8,45 Mio. $	Verkaufen	629.820 -11.292	-2 %	-138.556 $	3,08 %	4
2019 Q3	7,9 Mio. $	Kaufen	641.112 +23.832	+4 %	+281.594 $	3,15 %	2
2019 Q2	7,3 Mio. $	Kaufen	+617.280	Neu	+7,13 Mio. $	3,32 %	2
2019 Q1	–	Verkaufen	-283.824	Geschlossen	-3,49 Mio. $	–	170
2018 Q4	3,49 Mio. $	Kaufen	+283.824	Neu	+3,07 Mio. $	1,7 %	14
2018 Q3	–	Verkaufen	-283.824	Geschlossen	-3,26 Mio. $	–	205
2018 Q2	3,26 Mio. $	Verkaufen	283.824 -14.922	-5 %	-163.148 $	1,48 %	16
2018 Q1	3,29 Mio. $	Verkaufen	298.746 -43.530	-13 %	-478.273 $	1,94 %	14
2017 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	+342.276	Neu	+3,59 Mio. $	1,72 %	9

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 466 Mio. $ AUM 10,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Kalos Management: Q3 2023 im Rückblick

Kalos Management hat die Position in Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 330.552 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,7 Mio. $.

Kalos Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHB und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 940 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Kalos Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Schwab US Broad Market ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kalos Management verkaufte 330.552 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 5,7 Mio. $.
Kalos Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Kalos Management in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q4 2021 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 940 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Kalos Management für Q3 2023.