Kalos Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kalos Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-72.162	Geschlossen	-1,75 Mio. $	–	86
2023 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	72.162 -1.680	-2 %	-40.140 $	3,75 %	5
2023 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	73.842 -17.484	-19 %	-437.109 $	3,61 %	5
2022 Q4	2,3 Mio. $	Verkaufen	91.326 -2.070	-2 %	-51.093 $	5,18 %	3
2022 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	93.396 +1.161	+1 %	+28.206 $	5,36 %	5
2022 Q2	2,23 Mio. $	Kaufen	92.235 +15.522	+20 %	+394.864 $	2,99 %	6
2022 Q1	1,99 Mio. $	Kaufen	76.713 +10.395	+16 %	+272.205 $	1,36 %	13
2021 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	66.318 +1.299	+2 %	+33.747 $	0,47 %	51
2021 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	65.019 +132	+0,2 %	+3.355 $	0,48 %	48
2021 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	64.887 -1.032	-2 %	-26.057 $	0,67 %	47
2021 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	65.919 -3.843	-6 %	-87.411 $	0,52 %	55
2020 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	69.762 -24.762	-26 %	-502.107 $	0,64 %	53
2020 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	+94.524	Neu	+1,74 Mio. $	0,86 %	36
2020 Q1	–	Verkaufen	-168.207	Geschlossen	-3,31 Mio. $	–	247
2019 Q4	3,31 Mio. $	Kaufen	168.207 +13.461	+9 %	+252.155 $	1,21 %	18
2019 Q3	2,92 Mio. $	Kaufen	154.746 +738	+0,5 %	+13.209 $	1,16 %	19
2019 Q2	2,75 Mio. $	Kaufen	+154.008	Neu	+2,71 Mio. $	1,25 %	19
2019 Q1	–	Verkaufen	-56.916	Geschlossen	-1,05 Mio. $	–	171
2018 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+56.916	Neu	+948.573 $	0,51 %	58
2018 Q3	–	Verkaufen	-56.916	Geschlossen	-978.000 $	–	206
2018 Q2	978.000 $	Kaufen	56.916 +5.073	+10 %	+83.506 $	0,44 %	61
2018 Q1	849.000 $	Verkaufen	51.843 -30.099	-37 %	-513.257 $	0,5 %	56
2017 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	+81.942	Neu	+1,35 Mio. $	0,64 %	45

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 446 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Kalos Management: Q3 2023 im Rückblick

Kalos Management hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 72.162 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,75 Mio. $.

Kalos Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHD und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Kalos Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kalos Management verkaufte 72.162 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.
Kalos Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Kalos Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2019 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Kalos Management für Q3 2023.