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LCM
Linker Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9791만
회전율
5%
1년 추정 수익률
15.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.54%
1년 예상 수익률
+15.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9791만
AUM 성장
+US$670만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$49.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.16%
보유액
40
신규
1
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$18.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$20만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$18.9만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$18.3만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$17.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.93% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 12.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.71% |
| 5 | 건강관리 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1234만 | 12.6% |
27,827
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1020만 | 10.41% |
21,292
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$820만 | 8.38% |
42,289
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Aflac
AFL
US$601억
| US$462만 | 4.72% |
66,210
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$443만 | 4.53% |
35,140
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$343만 | 3.5% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406억
| US$342만 | 3.49% |
11,068
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$311만 | 3.17% |
865
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$207만 | 2.12% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$205만 | 2.1% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$196만 | 2% |
10,460
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$189만 | 1.93% |
15,875
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$181만 | 1.85% |
23,490
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
14
Sysco
SYY
US$404억
| US$172만 | 1.76% |
23,236
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$168만 | 1.72% |
9,650
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$147만 | 1.5% |
16,432
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$142만 | 1.45% |
12,279
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$122만 | 1.24% |
21,477
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$108만 | 1.1% |
6,521
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$86.8만 | 0.89% |
3,940
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$76.3만 | 0.78% |
5,663
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$71.3만 | 0.73% |
9,769
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$58.8만 | 0.6% |
13,750
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$51.8만 | 0.53% |
8,101
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
VMW
25
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$51.2만 | 0.52% |
3,563
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
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Linker Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Linker Capital Management는 US$9791만 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9121만에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Linker Capital Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 3개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase으로, 1,318주를 보유했으며 가치는 US$19.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chubb으로, 추정 금액은 US$20만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Linker Capital Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase으로, US$19.2만 상당의 1,318주를 매수했어요.
- Linker Capital Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$18.9만예요.
- Linker Capital Management는 2023년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$20만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linker Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9791만 중 74%를 차지해요.
- Linker Capital Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Linker Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$9791만에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Linker Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.