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MCM
McMillion Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
62.94%
1년 추정 수익률
22.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.6%
1년 예상 수익률
+22.02%
3년 예상 수익률
+59.32%
5년 예상 수익률
+93.99%
10년 예상 수익률
+234.06%
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$627만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$35.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
197
신규
123
증가
–
축소
49
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$17만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$14.3만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$11.1만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$10만 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$9.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$35.4만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$17.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$13.6만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$9.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$9.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.09% |
| 2 | 정보기술 | 21.27% |
| 3 | 산업재 | 8.55% |
| 4 | 임의소비재 | 8.17% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$931만 | 8.29% |
48,020
-548
| -1% | -US$9.5만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$842만 | 7.49% |
24,713
-276
| -1% | -US$8.65만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$515만 | 4.59% |
22,436
-623
| -3% | -US$13.6만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$458만 | 4.07% |
66,155
-600
| -0.9% | -US$3.77만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$431만 | 3.83% |
11,656
-103
| -0.9% | -US$3.47만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
|
6
Costco
COST
US$4407억
| US$380만 | 3.38% |
7,057
-344
| -5% | -US$17.4만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4428억
| US$282만 | 2.51% |
17,922
-399
| -2% | -US$6.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$250만 | 2.23% |
20,619
-592
| -3% | -US$6.46만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$246만 | 2.19% |
20,640
-500
| -2% | -US$5.17만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$245만 | 2.19% |
28,953
-837
| -3% | -US$6.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$563억
| US$241만 | 2.15% |
21,858
-560
| -2% | -US$6.55만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$233만 | 2.08% |
9,481
-265
| -3% | -US$5.91만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$229만 | 2.03% |
35,117
-615
| -2% | -US$3.75만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
14
Target
TGT
US$700억
| US$224만 | 1.99% |
16,989
-564
| -3% | -US$8.37만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3659억
| US$211만 | 1.88% |
18,312
-615
| -3% | -US$6.98만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
16
Nucor
NUE
US$593억
| US$196만 | 1.74% |
11,932
| – | – |
2016 Q3
27개 분기
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$188만 | 1.67% |
12,326
-662
| -5% | -US$9.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$173만 | 1.54% |
27,050
-270
| -1% | -US$1.81만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$165만 | 1.47% |
11,357
-542
| -5% | -US$7.45만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
20
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$165만 | 1.47% |
33,209
-840
| -2% | -US$3.7만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2279억
| US$164만 | 1.46% |
12,228
-322
| -3% | -US$4.16만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.4억
| US$158만 | 1.41% |
22,688
-960
| -4% | -US$6.63만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$155만 | 1.38% |
42,135
-1,480
| -3% | -US$5.76만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.86억
| US$148만 | 1.32% |
63,600
-2,000
| -3% | -US$4.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$143만 | 1.28% |
35,269
-1,224
| -3% | -US$4.93만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MJB
LCM
OFG
McMillion Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, McMillion Capital Management 측은 US$1.12억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
McMillion Capital Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 123개, 49개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$15.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medical Properties Trust 주식으로, 추정 금액은 US$35.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- McMillion Capital Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$15.2만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- McMillion Capital Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$17.4만예요.
- McMillion Capital Management 측은 2023년 2분기에 Medical Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McMillion Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 41% 비중을 차지해요.
- McMillion Capital Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McMillion Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 McMillion Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.