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MCM
McMillion Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
62.94%
推定1年リターン
22.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.6%
1年予想リターン
+22.02%
3年間の予想リターン
+59.32%
5年予想リターン
+93.99%
10年間の推定リターン
+234.06%
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
+$627万
(+5.9%)
資金フロー
+$35.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
197
新規
123
買い増し
–
減少
49
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$17万 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+$14.3万 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$11.1万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$10万 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+$9.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+$35.4万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$17.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$13.6万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$9.8万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$9.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.09% |
| 2 | 情報技術 | 21.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.17% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $931万 | 8.29% |
48,020
-548
| -1% | -$9.5万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $842万 | 7.49% |
24,713
-276
| -1% | -$8.65万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $515万 | 4.59% |
22,436
-623
| -3% | -$13.6万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $458万 | 4.07% |
66,155
-600
| -0.9% | -$3.77万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $431万 | 3.83% |
11,656
-103
| -0.9% | -$3.47万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $380万 | 3.38% |
7,057
-344
| -5% | -$17.4万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4413億
| $282万 | 2.51% |
17,922
-399
| -2% | -$6.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
8
Lennar Class A
LEN
$183億
| $250万 | 2.23% |
20,619
-592
| -3% | -$6.46万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3887億
| $246万 | 2.19% |
20,640
-500
| -2% | -$5.17万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1621億
| $245万 | 2.19% |
28,953
-837
| -3% | -$6.6万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
11
Nike
NKE
$551億
| $241万 | 2.15% |
21,858
-560
| -2% | -$6.55万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $233万 | 2.08% |
9,481
-265
| -3% | -$5.91万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $229万 | 2.03% |
35,117
-615
| -2% | -$3.75万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
14
Target
TGT
$701億
| $224万 | 1.99% |
16,989
-564
| -3% | -$8.37万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $211万 | 1.88% |
18,312
-615
| -3% | -$6.98万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
16
Nucor
NUE
$581億
| $196万 | 1.74% |
11,932
| – | – |
2016 Q3
27四半期
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $188万 | 1.67% |
12,326
-662
| -5% | -$9.8万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $173万 | 1.54% |
27,050
-270
| -1% | -$1.81万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $165万 | 1.47% |
11,357
-542
| -5% | -$7.45万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
20
Carrier Global
CARR
$453億
| $165万 | 1.47% |
33,209
-840
| -2% | -$3.7万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $164万 | 1.46% |
12,228
-322
| -3% | -$4.16万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $158万 | 1.41% |
22,688
-960
| -4% | -$6.63万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $155万 | 1.38% |
42,135
-1,480
| -3% | -$5.76万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
24
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
$7.83億
| $148万 | 1.32% |
63,600
-2,000
| -3% | -$4.5万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $143万 | 1.28% |
35,269
-1,224
| -3% | -$4.93万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
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McMillion Capital Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、McMillion Capital Managementは197銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$1.06億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
McMillion Capital Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 123件、49件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Millsで、保有株数は1,985株、評価額は$15.2万でした。 最も大きな売却はMedical Properties Trustで、推定額は$35.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- McMillion Capital Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は1,985株、評価額は$15.2万でした。
- McMillion Capital Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$17.4万相当を減らしました。
- McMillion Capital Managementは2023年第2四半期にMedical Properties Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、McMillion Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの41%を占めています。
- McMillion Capital Managementは2023年第2四半期に新たに123件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- McMillion Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$1.12億となりました。
2023年8月8日に提出された、2023年第2四半期分のMcMillion Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。