で公開中です！
詳しく見る
AFG
Affinia Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.44億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
15.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+15.67%
3年間の予想リターン
+37.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$920万
(+6.8%)
資金フロー
-$13.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.49%
保有額
38
新規
4
買い増し
9
減少
18
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$312万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$90万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$48.6万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$46.7万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$45.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
|
+$285万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$142万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$30.7万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$25.8万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.49% |
| 2 | 情報技術 | 3.51% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.31% |
| 5 | ヘルスケア | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $3003万 | 20.81% |
367,132
-4,084
| -1% | -$30.7万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2528万 | 17.52% |
477,509
-28,803
| -6% | -$142万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $2302万 | 15.95% |
209,279
+8,166
| +4% | +$90万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
4
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.2億
| $2147万 | 14.88% |
632,914
+3,443
| +0.5% | +$11.1万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1984万 | 13.75% |
44,073
-79
| -0.2% | -$3.32万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $340万 | 2.36% |
+84,079
| 新規 | +$312万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $321万 | 2.23% |
59,790
+1,165
| +2% | +$5.79万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $219万 | 1.52% |
11,365
-115
| -1% | -$2万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $199万 | 1.38% |
35,951
-2,835
| -7% | -$14.6万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $158万 | 1.09% |
18,414
-437
| -2% | -$3.47万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $153万 | 1.06% |
15,998
-403
| -2% | -$3.58万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
12
CGI
GIB
$156億
| $129万 | 0.9% |
13,000
-1,000
| -7% | -$10.2万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $113万 | 0.78% |
47,254
-1,241
| -3% | -$2.98万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $87.9万 | 0.61% |
10,863
+5,708
| +111% | +$46.7万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $64万 | 0.44% |
1,954
+58
| +3% | +$1.82万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $60.5万 | 0.42% |
4,712
+4
| +0.1% | +$460 |
2020 Q2
12四半期
|
|
17
Analog Devices
ADI
$1916億
| $53万 | 0.37% |
2,755
-32
| -1% | -$5,926 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $52.3万 | 0.36% |
+2,328
| 新規 | +$48.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $45万 | 0.31% |
+10,030
| 新規 | +$45.9万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $44.8万 | 0.31% |
1,364
+36
| +3% | +$1.06万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $39.5万 | 0.27% |
5,176
+78
| +2% | +$5,550 |
2021 Q1
9四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $38.9万 | 0.27% |
1,039
-21
| -2% | -$7,070 |
2019 Q4
14四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $38.6万 | 0.27% |
3,064
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $37.3万 | 0.26% |
2,903
-45
| -2% | -$5,209 |
2019 Q4
14四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $31.7万 | 0.22% |
8,622
-199
| -2% | -$6,736 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
OFG
KCMRT
LAM
BFA
CWAG
PFG
FNBOSM
SAM
Affinia Financial Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Affinia Financial Groupは38銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.35億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Affinia Financial Groupの2023年第2四半期の報告書には、新規 4件、9件増加しました、18件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、保有株数は84,079株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はSPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)で、推定額は$285万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Affinia Financial Groupが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、株数は84,079株、評価額は$340万でした。
- Affinia Financial Groupは2023年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90万でした。
- Affinia Financial Groupが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$142万相当を減らしました。
- Affinia Financial Groupは2023年第2四半期にSPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$285万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Affinia Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの91%を占めています。
- Affinia Financial Groupは2023年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Affinia Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$1.44億となりました。
2023年8月8日に提出された、2023年第2四半期分のAffinia Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。