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AFG
Affinia Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.2 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 137 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.49%
Posición
38
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 900 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 486 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 467 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 307 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 258 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.49% |
| 2 | Tecnología | 3.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.31% |
| 5 | Atención médica | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 30 M | 20.81% |
367,132
-4,084
| -1% | -USD 307 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 25.3 M | 17.52% |
477,509
-28,803
| -6% | -USD 1.42 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 23 M | 15.95% |
209,279
+8,166
| +4% | +USD 900 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 21.5 M | 14.88% |
632,914
+3,443
| +0.5% | +USD 111 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.8 M | 13.75% |
44,073
-79
| -0.2% | -USD 33.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.4 M | 2.36% |
+84,079
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.21 M | 2.23% |
59,790
+1,165
| +2% | +USD 57.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.19 M | 1.52% |
11,365
-115
| -1% | -USD 20 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.99 M | 1.38% |
35,951
-2,835
| -7% | -USD 146 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.58 M | 1.09% |
18,414
-437
| -2% | -USD 34.7 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.53 M | 1.06% |
15,998
-403
| -2% | -USD 35.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
CGI
GIB
USD 15.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.9% |
13,000
-1,000
| -7% | -USD 102 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.13 M | 0.78% |
47,254
-1,241
| -3% | -USD 29.8 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 879 k | 0.61% |
10,863
+5,708
| +111% | +USD 467 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 640 k | 0.44% |
1,954
+58
| +3% | +USD 18.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 605 k | 0.42% |
4,712
+4
| +0.1% | +USD 460 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 530 k | 0.37% |
2,755
-32
| -1% | -USD 5.93 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 523 k | 0.36% |
+2,328
| Nuevas | +USD 486 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 450 k | 0.31% |
+10,030
| Nuevas | +USD 459 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 448 k | 0.31% |
1,364
+36
| +3% | +USD 10.6 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 395 k | 0.27% |
5,176
+78
| +2% | +USD 5.55 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 389 k | 0.27% |
1,039
-21
| -2% | -USD 7.07 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 386 k | 0.27% |
3,064
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 373 k | 0.26% |
2,903
-45
| -2% | -USD 5.21 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 317 k | 0.22% |
8,622
-199
| -2% | -USD 6.74 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OFG
KCMRT
LAM
BFA
CWAG
PFG
FNBOSM
SAM
Revisión del portafolio de Affinia Financial Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Affinia Financial Group mantenía 38 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Affinia Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 18 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84,079 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML), por un valor estimado de USD 2.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Affinia Financial Group en T2 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84,079 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Affinia Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 900 k.
- La mayor reducción de Affinia Financial Group durante T2 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Affinia Financial Group cerró por completo su posición en SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.85 M.
- Las diez principales posiciones de Affinia Financial Group representan 91% de su cartera de USD 144 M en T2 2023.
- Affinia Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Affinia Financial Group aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Affinia Financial Group correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.