¡Ya estamos en !
Descubre más
AFG
Affinia Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.2 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 137 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.49%
Posición
38
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 900 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 486 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 467 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 307 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 258 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.49% |
| 2 | Tecnología | 3.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.31% |
| 5 | Atención médica | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 284 k | 0.2% |
2,702
-1,301
| -33% | -USD 142 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 262 k | 0.18% |
746
-215
| -22% | -USD 70.2 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
28
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 257 k | 0.18% |
5,868
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 253 k | 0.18% |
1,098
+15
| +1% | +USD 2.98 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
30
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 236 k | 0.16% |
1,883
-260
| -12% | -USD 30.7 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 234 k | 0.16% |
518
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 234 k | 0.16% |
1,140
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
33
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 223 k | 0.15% |
22,000
-19,000
| -46% | -USD 198 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
34
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 212 k | 0.15% |
+1,836
| Nuevas | +USD 190 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
35
Parsons
PSN
USD 4715 M
| USD 204 k | 0.14% |
3,752
-1,284
| -25% | -USD 58.6 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
36
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-1,195
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-1,830
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
|
38
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| – | – |
-34,557
| Cerradas | -USD 2.85 M | – |
|
Fondos similares
OFG
KCMRT
LAM
BFA
CWAG
PFG
FNBOSM
SAM
Revisión del portafolio de Affinia Financial Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Affinia Financial Group mantenía 38 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Affinia Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 18 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84,079 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML), por un valor estimado de USD 2.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Affinia Financial Group en T2 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84,079 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Affinia Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 900 k.
- La mayor reducción de Affinia Financial Group durante T2 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Affinia Financial Group cerró por completo su posición en SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.85 M.
- Las diez principales posiciones de Affinia Financial Group representan 91% de su cartera de USD 144 M en T2 2023.
- Affinia Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Affinia Financial Group aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Affinia Financial Group correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.