Estamos no ar no ! Saiba mais
AFG

Affinia Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 18,42%
Retorno est. (1 ano) 15,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+15,67%
Retorno est. (3 anos)
+37,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 137 mil
Fluxo de capital (%)
-0,1%
10 maiores posições (%)
91,49%
Posição
38
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$ 3,12 mi
2
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 900 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 486 mil
4
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 467 mil
5
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 459 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SLY
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
+US$ 2,85 mi
2
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 1,42 mi
3
ícone de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$ 307 mil
4
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 258 mil
5
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 205 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,49%
2 Tecnologia 3,51%
3 Serviços de comunicação 0,68%
4 Consumo discricionário 0,31%
5 Saúde 0,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
26
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 284 mil 0,2%
2.702
-1.301
-33% -US$ 142 mil
2022 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 262 mil 0,18%
746
-215
-22% -US$ 70,2 mil
2021 Q3
7 trimestres
ícone de NJR
28
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
US$ 257 mil 0,18%
5.868
– –
2021 Q1
9 trimestres
ícone de UNP
29
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 253 mil 0,18%
1.098
+15
+1% +US$ 2,98 mil
2023 Q1
1 trimestre
ícone de QUS
30
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
US$ 236 mil 0,16%
1.883
-260
-12% -US$ 30,7 mil
2020 Q2
12 trimestres
ícone de IVV
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 234 mil 0,16%
518
– –
2023 Q1
1 trimestre
ícone de VONE
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
US$ 234 mil 0,16%
1.140
– –
2022 Q4
2 trimestres
ícone de DNP
33
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
US$ 223 mil 0,15%
22.000
-19.000
-46% -US$ 198 mil
2023 Q1
1 trimestre
ícone de ORCL
34
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 212 mil 0,15%
+1.836
Nova +US$ 190 mil
2023 Q2
0 trimestres
ícone de PSN
35
Parsons
PSN
US$ 4,72 bi
US$ 204 mil 0,14%
3.752
-1.284
-25% -US$ 58,6 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de CVX
36
Chevron
CVX
US$ 441 bi
– –
-1.195
Encerrada -US$ 205 mil –
ícone de JPM
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
– –
-1.830
Encerrada -US$ 258 mil –
ícone de SLY
38
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
– –
-34.557
Encerrada -US$ 2,85 mi –
1
2

Fundos semelhantes

OFG
OTA Financial Group Purchase, New York AUM de US$ 143 mi 16,9% Retorno est. (1 ano)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 141 mi 3,25% Retorno est. (1 ano)
LAM
Lapides Asset Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 153 mi 9,03% Retorno est. (1 ano)
BFA
BMS Financial Advisors Rapid City, South Dakota AUM de US$ 153 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California AUM de US$ 155 mi
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois AUM de US$ 157 mi 7,08% Retorno est. (1 ano)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida AUM de US$ 124 mi 12,26% Retorno est. (1 ano)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 122 mi 10,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Affinia Financial Group no T2 2023

No fechamento de T2 2023, Affinia Financial Group detinha 38 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

O relatório de T2 2023 de Affinia Financial Group mostra 4 novas, 9 aumentaram, 18 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML), estimada em US$ 2,85 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Affinia Financial Group no T2 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 ações no valor de US$ 3,4 mi.
  • Affinia Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 900 mil.
  • A maior redução de Affinia Financial Group em T2 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
  • Affinia Financial Group encerrou totalmente sua posição em SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,85 mi.
  • As dez maiores posições de Affinia Financial Group representam 91% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2023.
  • Affinia Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Affinia Financial Group subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Affinia Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.