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AFG

Affinia Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mio. $
Kapitalfluss
-137.137 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,49 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+3,12 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+900.248 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+485.572 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+466.711 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+459.012 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLY-Symbol
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
+2,85 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,42 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+307.392 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+257.501 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+204.919 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,49 %
2 Technologie 3,51 %
3 Kommunikationsdienste 0,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
5 Gesundheitswesen 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
284.494 $ 0,2 %
2.702
-1.301
-33 % -141.951 $
2022 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
261.988 $ 0,18 %
746
-215
-22 % -70.170 $
2021 Q3
7 Quartale
NJR-Symbol
28
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
257.488 $ 0,18 %
5.868
– –
2021 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
29
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
252.760 $ 0,18 %
1.098
+15
+1 % +2.982 $
2023 Q1
1 Quartal
QUS-Symbol
30
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
236.092 $ 0,16 %
1.883
-260
-12 % -30.692 $
2020 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
234.199 $ 0,16 %
518
– –
2023 Q1
1 Quartal
VONE-Symbol
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
233.620 $ 0,16 %
1.140
– –
2022 Q4
2 Quartale
DNP-Symbol
33
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
223.080 $ 0,15 %
22.000
-19.000
-46 % -198.464 $
2023 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
34
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
212.412 $ 0,15 %
+1.836
Neu +189.830 $
2023 Q2
0 Quartale
PSN-Symbol
35
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
204.184 $ 0,14 %
3.752
-1.284
-25 % -58.561 $
2022 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
36
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-1.195
Geschlossen -204.919 $ –
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-1.830
Geschlossen -257.501 $ –
SLY-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
– –
-34.557
Geschlossen -2,85 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Affinia Financial Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Affinia Financial Group 38 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinia Financial Group für Q2 2023 weist 4 neu, 9 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Affinia Financial Group im Q2 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Affinia Financial Group hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 900.248 $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinia Financial Group im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Affinia Financial Group hat seine Position in SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinia Financial Group machen im Q2 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Affinia Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Affinia Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinia Financial Group für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .