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OTA Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 91,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+319,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+374,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss %
23,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+44,9 Mio. $
2
OXY.WS-Symbol
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
+44,7 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+19,6 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+23,9 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+14,4 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+10,6 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,88 Mio. $
5
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 32,06 %
3 Finanzwesen 14,29 %
4 Kommunikationsdienste 4,14 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY.WS-Symbol
1
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
64,7 Mio. $ 45,22 %
1.734.876
+1.169.996
+207 % +44,7 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
BKNG-Symbol
2
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
45,9 Mio. $ 32,06 %
+425.000
Neu +44,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,5 Mio. $ 14,29 %
+60.000
Neu +19,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCLX-Symbol
4
CALL
Scilex Holding
SCLX
19,9 Mio. $
5,76 Mio. $ 4,02 %
29.560
-114
-0,4 % -31.451 $
2023 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,09 Mio. $ 3,56 %
+42.543
Neu +4,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LBRDK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
843.000 $ 0,59 %
10.534
-21.586
-67 % -1,67 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
BIOR-Symbol
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Biora Therapeutics, Inc. Common Stock
BIOR
379.000 $ 0,26 %
9.850
– –
2023 Q1
1 Quartal
ACP-Symbol
8
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
557 Mio. $
– –
-39.038
Geschlossen -260.000 $ –
BCX-Symbol
9
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
935 Mio. $
– –
-39.025
Geschlossen -372.000 $ –
BEP-Symbol
10
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
– –
-18.094
Geschlossen -570.000 $ –
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
– –
-260.169
Geschlossen -23,9 Mio. $ –
BTZ-Symbol
12
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
– –
-28.325
Geschlossen -291.000 $ –
CHI-Symbol
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
894 Mio. $
– –
-37.853
Geschlossen -398.000 $ –
CHY-Symbol
14
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
– –
-29.803
Geschlossen -325.000 $ –
CWEN-Symbol
15
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
– –
-12.868
Geschlossen -403.000 $ –
DSU-Symbol
16
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
560 Mio. $
– –
-33.221
Geschlossen -315.000 $ –
EOS-Symbol
17
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
– –
-52.511
Geschlossen -861.000 $ –
FCT
18
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
– –
-20.208
Geschlossen -201.000 $ –
FLYX-Symbol
19
flyExclusive
FLYX
58,4 Mio. $
– –
-35.082
Geschlossen -357.000 $ –
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-37.260
Geschlossen -3,88 Mio. $ –
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
– –
-12.110
Geschlossen -612.000 $ –
KYN-Symbol
22
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
– –
-62.558
Geschlossen -540.000 $ –
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-50.000
Geschlossen -10,6 Mio. $ –
MSAI-Symbol
24
MultiSensor AI
MSAI
8,95 Mio. $
– –
-1.151
Geschlossen -478.000 $ –
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-50.000
Geschlossen -14,4 Mio. $ –
1
2

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LAM
Lapides Asset Management Greenwich, Connecticut 153 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BMS Financial Advisors Rapid City, South Dakota 153 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida 124 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona 122 Mio. $ AUM 10,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OTA Financial Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt OTA Financial Group 49 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

OTA Financial Group setzte in Q2 2023 33,4 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 3 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Booking.com: 425.000 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Broadband Class C; sie wurde auf 1,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von OTA Financial Group im Q2 2023 war Booking.com: 425.000 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • OTA Financial Group hat seine Position in Occidental Petroleum Corp Warrants in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OTA Financial Group im Q2 2023 entfiel auf Liberty Broadband Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • OTA Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OTA Financial Group machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • OTA Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von OTA Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von OTA Financial Group für Q2 2023 am 17. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .