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AFG

Affinia Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mio. $
Kapitalfluss
-137.137 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,49 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+3,12 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+900.248 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+485.572 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+466.711 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+459.012 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLY-Symbol
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
+2,85 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,42 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+307.392 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+257.501 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+204.919 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,49 %
2 Technologie 3,51 %
3 Kommunikationsdienste 0,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
5 Gesundheitswesen 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
30 Mio. $ 20,81 %
367.132
-4.084
-1 % -307.392 $
2020 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,3 Mio. $ 17,52 %
477.509
-28.803
-6 % -1,42 Mio. $
2020 Q1
13 Quartale
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
23 Mio. $ 15,95 %
209.279
+8.166
+4 % +900.248 $
2019 Q4
14 Quartale
TDVG-Symbol
4
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
21,5 Mio. $ 14,88 %
632.914
+3.443
+0,5 % +111.107 $
2022 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,8 Mio. $ 13,75 %
44.073
-79
-0,2 % -33.155 $
2019 Q4
14 Quartale
SPSM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,36 %
+84.079
Neu +3,12 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,23 %
59.790
+1.165
+2 % +57.900 $
2022 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,52 %
11.365
-115
-1 % -20.039 $
2019 Q4
14 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,38 %
35.951
-2.835
-7 % -146.261 $
2019 Q4
14 Quartale
DSI-Symbol
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,09 %
18.414
-437
-2 % -34.730 $
2020 Q1
13 Quartale
SUSA-Symbol
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,06 %
15.998
-403
-2 % -35.799 $
2020 Q1
13 Quartale
GIB-Symbol
12
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,9 %
13.000
-1.000
-7 % -101.870 $
2021 Q1
9 Quartale
SUSB-Symbol
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,78 %
47.254
-1.241
-3 % -29.809 $
2022 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
878.582 $ 0,61 %
10.863
+5.708
+111 % +466.711 $
2019 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
639.925 $ 0,44 %
1.954
+58
+3 % +18.178 $
2019 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
604.927 $ 0,42 %
4.712
+4
+0,1 % +460 $
2020 Q2
12 Quartale
ADI-Symbol
17
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
530.227 $ 0,37 %
2.755
-32
-1 % -5.926 $
2021 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
522.635 $ 0,36 %
+2.328
Neu +485.572 $
2023 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
450.046 $ 0,31 %
+10.030
Neu +459.012 $
2023 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
447.955 $ 0,31 %
1.364
+36
+3 % +10.634 $
2019 Q4
14 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
395.498 $ 0,27 %
5.176
+78
+2 % +5.550 $
2021 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
388.991 $ 0,27 %
1.039
-21
-2 % -7.070 $
2019 Q4
14 Quartale
SDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
386.141 $ 0,27 %
3.064
– –
2021 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
373.442 $ 0,26 %
2.903
-45
-2 % -5.209 $
2019 Q4
14 Quartale
ESML-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
316.600 $ 0,22 %
8.622
-199
-2 % -6.736 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2

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OFG
OTA Financial Group Purchase, New York 143 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCMRT
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BFA
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CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida 124 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona 122 Mio. $ AUM 10,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinia Financial Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Affinia Financial Group 38 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinia Financial Group für Q2 2023 weist 4 neu, 9 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Affinia Financial Group im Q2 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Affinia Financial Group hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 900.248 $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinia Financial Group im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Affinia Financial Group hat seine Position in SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinia Financial Group machen im Q2 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Affinia Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Affinia Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinia Financial Group für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .