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AFG

Affinia Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 18,42%
Retorno est. (1 ano) 15,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+15,67%
Retorno est. (3 anos)
+37,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 137 mil
Fluxo de capital (%)
-0,1%
10 maiores posições (%)
91,49%
Posição
38
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$ 3,12 mi
2
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 900 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 486 mil
4
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 467 mil
5
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 459 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SLY
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
+US$ 2,85 mi
2
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 1,42 mi
3
ícone de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$ 307 mil
4
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 258 mil
5
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 205 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,49%
2 Tecnologia 3,51%
3 Serviços de comunicação 0,68%
4 Consumo discricionário 0,31%
5 Saúde 0,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MOAT
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 30 mi 20,81%
367.132
-4.084
-1% -US$ 307 mil
2020 Q2
12 trimestres
ícone de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 25,3 mi 17,52%
477.509
-28.803
-6% -US$ 1,42 mi
2020 Q1
13 trimestres
ícone de SHV
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 23 mi 15,95%
209.279
+8.166
+4% +US$ 900 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de TDVG
4
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
US$ 21,5 mi 14,88%
632.914
+3.443
+0,5% +US$ 111 mil
2022 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 19,8 mi 13,75%
44.073
-79
-0,2% -US$ 33,2 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de SPSM
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 3,4 mi 2,36%
+84.079
Nova +US$ 3,12 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,21 mi 2,23%
59.790
+1.165
+2% +US$ 57,9 mil
2022 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,19 mi 1,52%
11.365
-115
-1% -US$ 20 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de SPTM
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 1,99 mi 1,38%
35.951
-2.835
-7% -US$ 146 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de DSI
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 1,58 mi 1,09%
18.414
-437
-2% -US$ 34,7 mil
2020 Q1
13 trimestres
ícone de SUSA
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
US$ 1,53 mi 1,06%
15.998
-403
-2% -US$ 35,8 mil
2020 Q1
13 trimestres
ícone de GIB
12
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
US$ 1,29 mi 0,9%
13.000
-1.000
-7% -US$ 102 mil
2021 Q1
9 trimestres
ícone de SUSB
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
US$ 1,13 mi 0,78%
47.254
-1.241
-3% -US$ 29,8 mil
2022 Q4
2 trimestres
ícone de SHY
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 879 mil 0,61%
10.863
+5.708
+111% +US$ 467 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 640 mil 0,44%
1.954
+58
+3% +US$ 18,2 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 605 mil 0,42%
4.712
+4
+0,1% +US$ 460
2020 Q2
12 trimestres
ícone de ADI
17
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
US$ 530 mil 0,37%
2.755
-32
-1% -US$ 5,93 mil
2021 Q1
9 trimestres
ícone de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 523 mil 0,36%
+2.328
Nova +US$ 486 mil
2023 Q2
0 trimestres
ícone de FBND
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 450 mil 0,31%
+10.030
Nova +US$ 459 mil
2023 Q2
0 trimestres
ícone de HD
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 448 mil 0,31%
1.364
+36
+3% +US$ 10,6 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de CVS
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 395 mil 0,27%
5.176
+78
+2% +US$ 5,55 mil
2021 Q1
9 trimestres
ícone de QQQ
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 389 mil 0,27%
1.039
-21
-2% -US$ 7,07 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de SDY
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 386 mil 0,27%
3.064
– –
2021 Q2
8 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 373 mil 0,26%
2.903
-45
-2% -US$ 5,21 mil
2019 Q4
14 trimestres
ícone de ESML
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
US$ 317 mil 0,22%
8.622
-199
-2% -US$ 6,74 mil
2022 Q4
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

OFG
OTA Financial Group Purchase, New York AUM de US$ 143 mi 16,9% Retorno est. (1 ano)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 141 mi 3,25% Retorno est. (1 ano)
LAM
Lapides Asset Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 153 mi 9,03% Retorno est. (1 ano)
BFA
BMS Financial Advisors Rapid City, South Dakota AUM de US$ 153 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California AUM de US$ 155 mi
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois AUM de US$ 157 mi 7,08% Retorno est. (1 ano)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida AUM de US$ 124 mi 12,26% Retorno est. (1 ano)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 122 mi 10,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Affinia Financial Group no T2 2023

No fechamento de T2 2023, Affinia Financial Group detinha 38 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

O relatório de T2 2023 de Affinia Financial Group mostra 4 novas, 9 aumentaram, 18 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML), estimada em US$ 2,85 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Affinia Financial Group no T2 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 84.079 ações no valor de US$ 3,4 mi.
  • Affinia Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 900 mil.
  • A maior redução de Affinia Financial Group em T2 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
  • Affinia Financial Group encerrou totalmente sua posição em SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,85 mi.
  • As dez maiores posições de Affinia Financial Group representam 91% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2023.
  • Affinia Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Affinia Financial Group subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Affinia Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.