de Affinia Financial Group State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Affinia Financial Group Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 1,99 mi	Vender	35.951 -2.835	-7%	-US$ 146 mil	1,38%	9
2023 Q1	US$ 1,97 mi	Vender	38.786 -1.140	-3%	-US$ 56,3 mil	1,46%	8
2022 Q4	US$ 1,93 mi	Vender	39.926 -4.795	-11%	-US$ 228 mil	1,64%	8
2022 Q3	US$ 1,97 mi	Comprar	44.721 +451	+1%	+US$ 22,1 mil	2,23%	6
2022 Q2	US$ 2,12 mi	Manter	44.270	–	–	1,78%	6
2022 Q1	US$ 2,43 mi	Vender	44.270 -5.627	-11%	-US$ 309 mil	1,86%	6
2021 Q4	US$ 2,8 mi	Vender	49.897 -2.655	-5%	-US$ 150 mil	1,82%	6
2021 Q3	US$ 2,93 mi	Vender	52.552 -1.442	-3%	-US$ 78,4 mil	1,87%	6
2021 Q2	US$ 2,92 mi	Vender	53.994 -180	-0,3%	-US$ 9,31 mil	1,76%	7
2021 Q1	US$ 2,82 mi	Vender	54.174 -13.168	-20%	-US$ 630 mil	1,75%	7
2020 Q4	US$ 3,1 mi	Vender	67.342 -3.249	-5%	-US$ 142 mil	2,16%	7
2020 Q3	US$ 2,89 mi	Vender	70.591 -9.064	-11%	-US$ 367 mil	2,03%	8
2020 Q2	US$ 3,01 mi	Vender	79.655 -684.237	-90%	-US$ 24,5 mi	2,48%	9
2020 Q1	US$ 24 mi	Vender	763.892 -886.268	-54%	-US$ 33,3 mi	22,29%	2
2019 Q4	US$ 63,9 mi	Comprar	+1.650.160	Nova	+US$ 62,9 mi	41,72%	1

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,24 bi 20,28% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Affinia Financial Group em SPTM no T2 2023

Affinia Financial Group reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 7,3% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 146 mil e ficando com 35.951 ações avaliadas em US$ 1,99 mi. A posição representa 1,38% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Affinia Financial Group informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 63,9 mi em T4 2019. 503 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, Affinia Financial Group detinha 35.951 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 1,99 mi.
Affinia Financial Group vendeu 2.835 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 146 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 1,38% da carteira de Affinia Financial Group em T2 2023, sua posição nº 9.
Affinia Financial Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Affinia Financial Group atingiu o pico de US$ 63,9 mi em T4 2019.
503 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Affinia Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.