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SAM
Silverhawk Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
23,68%
Retorno est. (1 ano)
10,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
+10,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 790 mil
(-0,65%)
Fluxo de capital
-US$ 5,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,56%
Posição
38
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,04 mi |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$ 165 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 153 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,01% |
| 2 | Industriais | 3,09% |
| 3 | Tecnologia | 1,27% |
| 4 | Energia | 0,33% |
| 5 | Serviços públicos | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,8 mi | 18,74% |
51.139
+363
| +0,7% | +US$ 153 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 17 mi | 13,99% |
243.306
-31.787
| -12% | -US$ 2,23 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$ 146 mi
| US$ 14,3 mi | 11,77% |
549.145
-40.208
| -7% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,93 mi | 6,52% |
104.772
-3.771
| -3% | -US$ 287 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,87 mi | 6,47% |
166.047
-6.454
| -4% | -US$ 308 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
6
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$ 319 mi
| US$ 7,09 mi | 5,83% |
187.312
+644
| +0,3% | +US$ 23,9 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,79 mi | 5,59% |
15.326
+34
| +0,2% | +US$ 14,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,4 mi | 5,26% |
+47.451
| Nova | +US$ 6,04 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,54 mi | 3,73% |
82.504
-864
| -1% | -US$ 45,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 4,46 mi | 3,67% |
120.529
-292
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,15 mi | 3,41% |
42.318
-1.437
| -3% | -US$ 142 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,03 mi | 3,32% |
9.903
-72
| -0,7% | -US$ 27,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 3,66 mi | 3,01% |
36.550
-1.081
| -3% | -US$ 108 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,49 mi | 2,87% |
19.470
-530
| -3% | -US$ 94,1 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
| US$ 2,64 mi | 2,17% |
136.223
-4.753
| -3% | -US$ 91,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 652 mil | 0,54% |
83.333
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 623 mil | 0,51% |
5.066
-51.508
| -91% | -US$ 6,08 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 445 mil | 0,37% |
4.851
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 406 mil | 0,33% |
3.781
+163
| +5% | +US$ 17,8 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 396 mil | 0,33% |
17.164
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 266 mil | 0,22% |
+1.954
| Nova | +US$ 217 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 265 mil | 0,22% |
2.340
+392
| +20% | +US$ 44,7 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 259 mil | 0,21% |
1.333
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 217 mil | 0,18% |
4.240
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 214 mil | 0,18% |
+628
| Nova | +US$ 197 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNBOSM
MCM
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LCM
Revisão da carteira de Silverhawk Asset Management no T2 2023
No T2 2023, Silverhawk Asset Management detinha 38 posições no valor de US$ 122 mi, uma queda de 0,65% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Silverhawk Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 5,03 mi em T2 2023, encerrando 5 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 ETF, uma posição estimada em US$ 459 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Silverhawk Asset Management abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no valor de US$ 6,4 mi.
- A maior compra de Silverhawk Asset Management no T2 2023 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 47.451 ações no valor de US$ 6,4 mi.
- Silverhawk Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 153 mil.
- A maior redução de Silverhawk Asset Management em T2 2023 foi em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, com um corte estimado de US$ 6,08 mi.
- Silverhawk Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 459 mil.
- As dez maiores posições de Silverhawk Asset Management representam 82% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2023.
- Silverhawk Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2023.
- O valor da carteira de Silverhawk Asset Management caiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Silverhawk Asset Management referente a T2 2023, protocolado em 17 de jul. de 2023.