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SAM

Silverhawk Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 23,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-790.023 $
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,56 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,04 Mio. $
2
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+217.295 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+196.820 $
4
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+165.008 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+152.977 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+6,08 Mio. $
2
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+2,23 Mio. $
3
WLDR-Symbol
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
+1,01 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+458.794 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+346.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,01 %
2 Industrie 3,09 %
3 Technologie 1,27 %
4 Energie 0,33 %
5 Versorger 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,8 Mio. $ 18,74 %
51.139
+363
+0,7 % +152.977 $
2021 Q4
6 Quartale
QEFA-Symbol
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
17 Mio. $ 13,99 %
243.306
-31.787
-12 % -2,23 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
WLDR-Symbol
3
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
146 Mio. $
14,3 Mio. $ 11,77 %
549.145
-40.208
-7 % -1,01 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,93 Mio. $ 6,52 %
104.772
-3.771
-3 % -286.568 $
2021 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,87 Mio. $ 6,47 %
166.047
-6.454
-4 % -307.673 $
2022 Q1
5 Quartale
EQIN-Symbol
6
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
319 Mio. $
7,09 Mio. $ 5,83 %
187.312
+644
+0,3 % +23.913 $
2022 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,79 Mio. $ 5,59 %
15.326
+34
+0,2 % +14.269 $
2021 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,4 Mio. $ 5,26 %
+47.451
Neu +6,04 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,73 %
82.504
-864
-1 % -45.295 $
2021 Q4
6 Quartale
NUSC-Symbol
10
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,67 %
120.529
-292
-0,2 % -10.318 $
2021 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,41 %
42.318
-1.437
-3 % -142.053 $
2021 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,03 Mio. $ 3,32 %
9.903
-72
-0,7 % -27.777 $
2021 Q4
6 Quartale
GBIL-Symbol
13
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,01 %
36.550
-1.081
-3 % -107.998 $
2022 Q3
3 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,87 %
19.470
-530
-3 % -94.103 $
2022 Q3
3 Quartale
PGHY-Symbol
15
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
2,64 Mio. $ 2,17 %
136.223
-4.753
-3 % -91.290 $
2021 Q4
6 Quartale
RPAY-Symbol
16
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
652.497 $ 0,54 %
83.333
– –
2022 Q3
3 Quartale
QUS-Symbol
17
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
622.915 $ 0,51 %
5.066
-51.508
-91 % -6,08 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
445.419 $ 0,37 %
4.851
– –
2021 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
405.512 $ 0,33 %
3.781
+163
+5 % +17.785 $
2022 Q1
5 Quartale
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
396.145 $ 0,33 %
17.164
– –
2021 Q4
6 Quartale
BLDR-Symbol
21
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
265.744 $ 0,22 %
+1.954
Neu +217.295 $
2023 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
265.122 $ 0,22 %
2.340
+392
+20 % +44.654 $
2022 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
258.562 $ 0,21 %
1.333
– –
2023 Q1
1 Quartal
DOCU-Symbol
24
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
216.622 $ 0,18 %
4.240
– –
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
213.859 $ 0,18 %
+628
Neu +196.820 $
2023 Q2
0 Quartale
1
2

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WEPOG
Wealth Enhancement & Preservation of GA Alpharetta, Georgia 104 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois 141 Mio. $ AUM 3,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJB
Mark J. Bradley 101 Mio. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
OTA Financial Group Purchase, New York 143 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
Affinia Financial Group Burlington, Massachusetts 144 Mio. $ AUM 15,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Linker Capital Management Prospect, Kentucky 97,9 Mio. $ AUM 15,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silverhawk Asset Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Silverhawk Asset Management 38 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 0,65 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Silverhawk Asset Management zog im Q2 2023 netto 5,03 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 458.794 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Silverhawk Asset Management eine neue Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Wert von 6,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Silverhawk Asset Management im Q2 2023 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 47.451 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
  • Silverhawk Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 152.977 $.
  • Der größte Positionsabbau von Silverhawk Asset Management im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • Silverhawk Asset Management hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.794 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silverhawk Asset Management machen im Q2 2023 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Silverhawk Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Silverhawk Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silverhawk Asset Management für Q2 2023 am 17. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .