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MJB

Mark J. Bradley Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,1 Mio. $
Kapitalfluss
-46,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,64 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,84 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,97 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,36 Mio. $
3
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+2,17 Mio. $
4
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+2,08 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,13 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Technologie 17,72 %
4 Industrie 10,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,61 Mio. $ 5,57 %
11.965
-7.075
-37 % -2,97 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,4 Mio. $ 5,37 %
27.865
-13.530
-33 % -2,36 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,16 Mio. $ 4,13 %
27.433
-11.270
-29 % -1,7 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,14 Mio. $ 4,11 %
12.169
-6.365
-34 % -1,99 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,05 Mio. $ 4,03 %
10.309
-5.525
-35 % -2,07 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
DXCM-Symbol
6
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,99 %
31.278
-17.955
-36 % -2,17 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
7
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,98 %
13.135
-5.735
-30 % -1,66 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,75 %
22.797
-10.221
-31 % -1,65 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
ROK-Symbol
9
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,63 %
11.094
-5.100
-31 % -1,47 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,11 Mio. $ 3,09 %
25.750
-14.985
-37 % -1,73 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
FAST-Symbol
11
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
3 Mio. $ 2,98 %
101.710
-50.700
-33 % -1,39 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,94 %
18.824
-8.590
-31 % -1,38 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
WDAY-Symbol
13
Workday
WDAY
46 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,85 %
12.695
-6.275
-33 % -1,26 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
AON-Symbol
14
Aon
AON
62,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,84 %
8.295
-4.000
-33 % -1,3 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
ECL-Symbol
15
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,81 %
15.155
-6.955
-31 % -1,2 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,71 %
15.850
-7.510
-32 % -1,3 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,66 %
51.153
-26.400
-34 % -1,33 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
HOLX-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
2,54 Mio. $ 2,53 %
31.420
-15.035
-32 % -1,23 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
UBER-Symbol
19
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,48 %
57.830
-21.466
-27 % -797.908 $
2021 Q4
6 Quartale
ICE-Symbol
20
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,47 %
21.990
-11.585
-35 % -1,25 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
21
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,45 %
6.152
-2.609
-30 % -953.270 $
2022 Q1
5 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,25 %
22.855
-11.570
-34 % -1,2 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,24 %
15.505
-5.720
-27 % -786.721 $
2022 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
24
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,06 %
+6.065
Neu +1,84 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,05 Mio. $ 2,04 %
15.725
-6.260
-28 % -714.867 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LCM
Linker Capital Management Prospect, Kentucky 97,9 Mio. $ AUM 15,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WEPOG
Wealth Enhancement & Preservation of GA Alpharetta, Georgia 104 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McMillion Capital Management Greensboro, North Carolina 112 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona 122 Mio. $ AUM 10,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida 124 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wealth CMT Cherry Hill, New Jersey 66,2 Mio. $ AUM 8,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGRM
Waterton Global Resource Management Toronto, Ontario, Canada 64,9 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois 141 Mio. $ AUM 3,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mark J. Bradley für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Mark J. Bradley 45 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Mark J. Bradley zog im Q2 2023 netto 46,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Global Payments – eine Position im geschätzten Wert von 2,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mark J. Bradley eine neue Position in Intuitive Surgical im Wert von 2,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mark J. Bradley im Q2 2023 war Intuitive Surgical: 6.065 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mark J. Bradley im Q2 2023 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Mark J. Bradley hat seine Position in Global Payments im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mark J. Bradley machen im Q2 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Mark J. Bradley eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Mark J. Bradley sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mark J. Bradley für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .