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MJB
Mark J. Bradley Portfolio-Positionen
AUM
101 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,1 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-46,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,64 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,97 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+2,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,04 % |
| 3 | Technologie | 17,72 % |
| 4 | Industrie | 10,79 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,86 % |
8.882
-4.390
| -33 % | -896.144 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
27
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,75 % |
10.750
-2.000
| -16 % | -292.008 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
28
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,62 % |
17.535
-9.000
| -34 % | -777.452 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,59 % |
+28.340
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
30
iRhythm Holdings
IRTC
3,94 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,56 % |
15.025
-10.265
| -41 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
31
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,52 % |
12.680
-4.005
| -24 % | -474.943 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
32
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,5 % |
13.669
-6.305
| -32 % | -737.367 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,46 % |
4.735
-1.520
| -24 % | -449.012 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
34
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,42 % |
23.865
-13.635
| -36 % | -768.807 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
35
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
15.705
-10.021
| -39 % | -949.302 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
36
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,23 % |
11.045
-5.055
| -31 % | -534.591 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
37
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,05 % |
19.970
-21.520
| -52 % | -1,05 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
38
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 810.970 $ | 0,81 % |
12.153
-11.560
| -49 % | -788.094 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 538.496 $ | 0,53 % |
7.158
-8.901
| -55 % | -677.916 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 322.158 $ | 0,32 % |
3.289
-6.134
| -65 % | -606.370 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
41
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| 239.382 $ | 0,24 % |
2.860
-2.225
| -44 % | -162.902 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
42
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 214.500 $ | 0,21 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
43
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| – | – |
-19.805
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
44
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| – | – |
-840
| Geschlossen | -328.684 $ | – |
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| – | – |
-24.470
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
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LCM
MCM
Portfolio-Rückblick von Mark J. Bradley für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Mark J. Bradley 45 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Mark J. Bradley zog im Q2 2023 netto 46,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Global Payments – eine Position im geschätzten Wert von 2,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Mark J. Bradley eine neue Position in Intuitive Surgical im Wert von 2,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mark J. Bradley im Q2 2023 war Intuitive Surgical: 6.065 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mark J. Bradley im Q2 2023 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
- Mark J. Bradley hat seine Position in Global Payments im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mark J. Bradley machen im Q2 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
- Mark J. Bradley eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Mark J. Bradley sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 101 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mark J. Bradley für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .