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MJB
Mark J. Bradley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
29.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.44%
1년 예상 수익률
+29.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
-US$3714만
(-27%)
자금 흐름
-US$4682만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.64%
보유액
45
신규
2
증가
–
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$184만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$297만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$236만 |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+US$217만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$208만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.13% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 정보기술 | 17.72% |
| 4 | 산업재 | 10.79% |
| 5 | 임의소비재 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$188만 | 1.86% |
8,882
-4,390
| -33% | -US$89.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
27
Nucor
NUE
US$586억
| US$176만 | 1.75% |
10,750
-2,000
| -16% | -US$29.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
28
Blackstone
BX
US$941억
| US$163만 | 1.62% |
17,535
-9,000
| -34% | -US$77.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$161만 | 1.59% |
+28,340
| 신규 | +US$148만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
30
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$157만 | 1.56% |
15,025
-10,265
| -41% | -US$123만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
31
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$154만 | 1.52% |
12,680
-4,005
| -24% | -US$47.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
32
Nike
NKE
US$554억
| US$151만 | 1.5% |
13,669
-6,305
| -32% | -US$73.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
33
Home Depot
HD
US$3191억
| US$147만 | 1.46% |
4,735
-1,520
| -24% | -US$44.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
34
RB Global
RBA
US$156억
| US$143만 | 1.42% |
23,865
-13,635
| -36% | -US$76.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$140만 | 1.39% |
15,705
-10,021
| -39% | -US$94.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
36
Xylem
XYL
US$254억
| US$124만 | 1.23% |
11,045
-5,055
| -31% | -US$53.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
37
Trimble
TRMB
US$148억
| US$106만 | 1.05% |
19,970
-21,520
| -52% | -US$105만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
38
PayPal
PYPL
US$488억
| US$81.1만 | 0.81% |
12,153
-11,560
| -49% | -US$78.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$53.8만 | 0.53% |
7,158
-8,901
| -55% | -US$67.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$32.2만 | 0.32% |
3,289
-6,134
| -65% | -US$60.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
41
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$23.9만 | 0.24% |
2,860
-2,225
| -44% | -US$16.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$21.4만 | 0.21% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
43
Global Payments
GPN
US$219억
| – | – |
-19,805
| 청산됨 | -US$208만 | – |
|
44
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| – | – |
-840
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| – | – |
-24,470
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
유사한 펀드
LCM
MCM
Mark J. Bradley의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Mark J. Bradley의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.38억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Mark J. Bradley 측은 2023년 2분기에 순 US$4682만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Global Payments 주식으로, 추정 US$208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mark J. Bradley 측은 Intuitive Surgical에 US$207만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mark J. Bradley의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Intuitive Surgical 주식으로, US$207만 상당의 6,065주를 매수했어요.
- Mark J. Bradley의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$297만예요.
- Mark J. Bradley 측은 2023년 2분기에 Global Payments 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mark J. Bradley의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 42% 비중을 차지해요.
- Mark J. Bradley 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mark J. Bradley의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.01억 규모가 됐어요.
2023년 8월 7일에 제출된 Mark J. Bradley의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.