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MJB
Mark J. Bradley Ativos da carteira
AUM
US$ 101 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
29,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,44%
Retorno est. (1 ano)
+29,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,1 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 46,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,64%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,13% |
| 2 | Financeiro | 18,04% |
| 3 | Tecnologia | 17,72% |
| 4 | Bens industriais | 10,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$ 183 bi
| US$ 1,88 mi | 1,86% |
8.882
-4.390
| -33% | -US$ 896 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
27
Nucor
NUE
US$ 62,1 bi
| US$ 1,76 mi | 1,75% |
10.750
-2.000
| -16% | -US$ 292 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
28
Blackstone
BX
US$ 94,3 bi
| US$ 1,63 mi | 1,62% |
17.535
-9.000
| -34% | -US$ 777 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 1,61 mi | 1,59% |
+28.340
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
30
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,17 bi
| US$ 1,57 mi | 1,56% |
15.025
-10.265
| -41% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
31
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,7 bi
| US$ 1,54 mi | 1,52% |
12.680
-4.005
| -24% | -US$ 475 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
US$ 57,2 bi
| US$ 1,51 mi | 1,5% |
13.669
-6.305
| -32% | -US$ 737 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
US$ 333 bi
| US$ 1,47 mi | 1,46% |
4.735
-1.520
| -24% | -US$ 449 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
34
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 1,43 mi | 1,42% |
23.865
-13.635
| -36% | -US$ 769 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$ 197 bi
| US$ 1,4 mi | 1,39% |
15.705
-10.021
| -39% | -US$ 949 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
36
Xylem
XYL
US$ 22,1 bi
| US$ 1,24 mi | 1,23% |
11.045
-5.055
| -31% | -US$ 535 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
37
Trimble
TRMB
US$ 15,3 bi
| US$ 1,06 mi | 1,05% |
19.970
-21.520
| -52% | -US$ 1,05 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
38
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 811 mil | 0,81% |
12.153
-11.560
| -49% | -US$ 788 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 538 mil | 0,53% |
7.158
-8.901
| -55% | -US$ 678 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 322 mil | 0,32% |
3.289
-6.134
| -65% | -US$ 606 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
41
CarMax
KMX
US$ 7,58 bi
| US$ 239 mil | 0,24% |
2.860
-2.225
| -44% | -US$ 163 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
| US$ 214 mil | 0,21% |
2.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
43
Global Payments
GPN
US$ 25,9 bi
| – | – |
-19.805
| Encerrada | -US$ 2,08 mi | – |
|
44
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,83 bi
| – | – |
-840
| Encerrada | -US$ 329 mil | – |
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| – | – |
-24.470
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
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LCM
MCM
Revisão da carteira de Mark J. Bradley no T2 2023
No T2 2023, Mark J. Bradley detinha 45 posições no valor de US$ 101 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Mark J. Bradley fez uma retirada líquida de US$ 46,8 mi em T2 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Global Payments, uma posição estimada em US$ 2,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Mark J. Bradley abriu uma nova posição em Intuitive Surgical no valor de US$ 2,07 mi.
- A maior compra de Mark J. Bradley no T2 2023 foi Intuitive Surgical: 6.065 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- A maior redução de Mark J. Bradley em T2 2023 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 2,97 mi.
- Mark J. Bradley encerrou totalmente sua posição em Global Payments no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
- As dez maiores posições de Mark J. Bradley representam 42% de sua carteira de US$ 101 mi no T2 2023.
- Mark J. Bradley abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
- O valor da carteira de Mark J. Bradley caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 101 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mark J. Bradley referente a T2 2023, protocolado em 7 de ago. de 2023.