我們已在上線！
進一步了解
MJB
Mark J. Bradley 投資組合持股
AUM
US$1.01億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
29.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.44%
1年估算報酬率
+29.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
-US$3714萬
(-27%)
資金流向
-US$4682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.64%
持股
45
新
2
增持
–
減碼
39
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$184萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$297萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$236萬 |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+US$217萬 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$208萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.13% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 科技 | 17.72% |
| 4 | 工業 | 10.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$561萬 | 5.57% |
11,965
-7,075
| -37% | -US$297萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$540萬 | 5.37% |
27,865
-13,530
| -33% | -US$236萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$416萬 | 4.13% |
27,433
-11,270
| -29% | -US$170萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$414萬 | 4.11% |
12,169
-6,365
| -34% | -US$199萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$405萬 | 4.03% |
10,309
-5,525
| -35% | -US$207萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
6
DexCom
DXCM
US$325億
| US$402萬 | 3.99% |
31,278
-17,955
| -36% | -US$217萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
7
Stryker
SYK
US$1130億
| US$401萬 | 3.98% |
13,135
-5,735
| -30% | -US$166萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$377萬 | 3.75% |
22,797
-10,221
| -31% | -US$165萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$365萬 | 3.63% |
11,094
-5,100
| -31% | -US$147萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$311萬 | 3.09% |
25,750
-14,985
| -37% | -US$173萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
11
Fastenal
FAST
US$585億
| US$300萬 | 2.98% |
101,710
-50,700
| -33% | -US$139萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$296萬 | 2.94% |
18,824
-8,590
| -31% | -US$138萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
13
Workday
WDAY
US$460億
| US$287萬 | 2.85% |
12,695
-6,275
| -33% | -US$126萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
14
Aon
AON
US$621億
| US$286萬 | 2.84% |
8,295
-4,000
| -33% | -US$130萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
15
Ecolab
ECL
US$810億
| US$283萬 | 2.81% |
15,155
-6,955
| -31% | -US$120萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$273萬 | 2.71% |
15,850
-7,510
| -32% | -US$130萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$268萬 | 2.66% |
51,153
-26,400
| -34% | -US$133萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
18
已下市
Hologic
HOLX
| US$254萬 | 2.53% |
31,420
-15,035
| -32% | -US$123萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
19
Uber
UBER
US$1437億
| US$250萬 | 2.48% |
57,830
-21,466
| -27% | -US$79.8萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$249萬 | 2.47% |
21,990
-11,585
| -35% | -US$125萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$247萬 | 2.45% |
6,152
-2,609
| -30% | -US$95.3萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$226萬 | 2.25% |
22,855
-11,570
| -34% | -US$120萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$226萬 | 2.24% |
15,505
-5,720
| -27% | -US$78.7萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$207萬 | 2.06% |
+6,065
| 新 | +US$184萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$205萬 | 2.04% |
15,725
-6,260
| -28% | -US$71.5萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
相似基金
LCM
WEPOG
MCM
SAM
FNBOSM
WC
WGRM
KCMRT
Mark J. Bradley的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Mark J. Bradley持有45個部位，管理資產為US$1.01億，較前一季的US$1.38億減少27%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Mark J. Bradley於2023年第2季淨撤出US$4682萬，平倉3個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Global Payments，這筆估值約為US$208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Mark J. Bradley新建了Intuitive Surgical的部位，價值US$207萬。
- Mark J. Bradley在2023年第2季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進6,065股，價值US$207萬。
- Mark J. Bradley在2023年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$297萬。
- Mark J. Bradley於2023年第2季完全出清Global Payments，估計賣出金額為US$208萬。
- 在2023年第2季，Mark J. Bradley的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占42%。
- Mark J. Bradley在2023年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Mark J. Bradley的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$1.01億。
根據Mark J. Bradley的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月7日提交。