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AFG
Affinia Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
15.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6%
1年估算報酬率
+15.67%
3年估算報酬率
+37.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$920萬
(+6.8%)
資金流向
-US$13.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.49%
持股
38
新
4
增持
9
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$312萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$90萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$48.6萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$46.7萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$142萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.49% |
| 2 | 科技 | 3.51% |
| 3 | 通訊服務 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 5 | 醫療保健 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$3003萬 | 20.81% |
367,132
-4,084
| -1% | -US$30.7萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818億
| US$2528萬 | 17.52% |
477,509
-28,803
| -6% | -US$142萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$2302萬 | 15.95% |
209,279
+8,166
| +4% | +US$90萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
4
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$2147萬 | 14.88% |
632,914
+3,443
| +0.5% | +US$11.1萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$1984萬 | 13.75% |
44,073
-79
| -0.2% | -US$3.32萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$340萬 | 2.36% |
+84,079
| 新 | +US$312萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$321萬 | 2.23% |
59,790
+1,165
| +2% | +US$5.79萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$219萬 | 1.52% |
11,365
-115
| -1% | -US$2萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$199萬 | 1.38% |
35,951
-2,835
| -7% | -US$14.6萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$158萬 | 1.09% |
18,414
-437
| -2% | -US$3.47萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$153萬 | 1.06% |
15,998
-403
| -2% | -US$3.58萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
12
CGI
GIB
US$156億
| US$129萬 | 0.9% |
13,000
-1,000
| -7% | -US$10.2萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$113萬 | 0.78% |
47,254
-1,241
| -3% | -US$2.98萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$87.9萬 | 0.61% |
10,863
+5,708
| +111% | +US$46.7萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$64萬 | 0.44% |
1,954
+58
| +3% | +US$1.82萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$60.5萬 | 0.42% |
4,712
+4
| +0.1% | +US$460 |
2020 Q2
12個季度
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$53萬 | 0.37% |
2,755
-32
| -1% | -US$5,926 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$52.3萬 | 0.36% |
+2,328
| 新 | +US$48.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$45萬 | 0.31% |
+10,030
| 新 | +US$45.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$44.8萬 | 0.31% |
1,364
+36
| +3% | +US$1.06萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$39.5萬 | 0.27% |
5,176
+78
| +2% | +US$5,550 |
2021 Q1
9個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$38.9萬 | 0.27% |
1,039
-21
| -2% | -US$7,070 |
2019 Q4
14個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$38.6萬 | 0.27% |
3,064
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$37.3萬 | 0.26% |
2,903
-45
| -2% | -US$5,209 |
2019 Q4
14個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$31.7萬 | 0.22% |
8,622
-199
| -2% | -US$6,736 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
OFG
KCMRT
LAM
BFA
CWAG
PFG
FNBOSM
SAM
Affinia Financial Group的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Affinia Financial Group持有38個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.35億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Affinia Financial Group的2023年第2季申報資料顯示有新增4項、增加9檔、減碼18檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共84,079股，價值US$340萬。 最大的一筆賣出是SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)，估計金額為US$285萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。
- Affinia Financial Group在2023年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共買進84,079股，價值US$340萬。
- Affinia Financial Group在2023年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90萬。
- Affinia Financial Group在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$142萬。
- Affinia Financial Group於2023年第2季完全出清SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)，估計賣出金額為US$285萬。
- 在2023年第2季，Affinia Financial Group的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占91%。
- Affinia Financial Group在2023年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Affinia Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$1.44億。
根據Affinia Financial Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月8日提交。