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Carlsbad Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.55億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.54%
持股
45
新
45
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2205萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1937萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1704萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1509萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1031萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.87% |
| 2 | 非必需消費品 | 3.26% |
| 3 | 資訊科技 | 2.17% |
| 4 | 工業 | 0.99% |
| 5 | 必需消費品 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$2332萬 | 15.03% |
+1,335,606
| 新 | +US$2205萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$2117萬 | 13.65% |
+1,129,800
| 新 | +US$1937萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1746萬 | 11.26% |
+780,657
| 新 | +US$1704萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1515萬 | 9.77% |
+328,080
| 新 | +US$1509萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1020萬 | 6.58% |
+389,062
| 新 | +US$1031萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$941萬 | 6.06% |
+125,031
| 新 | +US$952萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$759萬 | 4.89% |
+100,465
| 新 | +US$766萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$634萬 | 4.09% |
+289,376
| 新 | +US$603萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$489萬 | 3.15% |
+274,482
| 新 | +US$487萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3191億
| US$474萬 | 3.05% |
+15,253
| 新 | +US$451萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1億
| US$457萬 | 2.95% |
+60,970
| 新 | +US$458萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$397萬 | 2.56% |
+171,802
| 新 | +US$400萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$373萬 | 2.41% |
+191,136
| 新 | +US$366萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$294萬 | 1.89% |
+15,151
| 新 | +US$264萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$278萬 | 1.79% |
+68,347
| 新 | +US$276萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$178萬 | 1.14% |
+51,449
| 新 | +US$176萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254億
| US$161萬 | 1.04% |
+45,592
| 新 | +US$160萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$143萬 | 0.92% |
+30,145
| 新 | +US$144萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$127萬 | 0.82% |
+2,754
| 新 | +US$128萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$91萬 | 0.59% |
+19,302
| 新 | +US$83.7萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$72.5萬 | 0.47% |
+21,467
| 新 | +US$72.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$72.1萬 | 0.46% |
+9,915
| 新 | +US$72.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$65.2萬 | 0.42% |
+3,278
| 新 | +US$61.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$65.1萬 | 0.42% |
+3,212
| 新 | +US$61.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$60.2萬 | 0.39% |
+24,430
| 新 | +US$59.7萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
OFG
Carlsbad Wealth Advisory Group的2023年第2季投資組合回顧
2023年第2季是目前有紀錄以來，Carlsbad Wealth Advisory Group首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了45個持倉，價值US$1.55億。 其前十大持股占投資組合的78%。
其最大持股為Schwab US Large- Cap ETF：共1,335,606股，價值US$2332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，其次是非必需消費品和資訊科技。
- Carlsbad Wealth Advisory Group在2023年第2季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進1,335,606股，價值US$2332萬。
- 在2023年第2季，Carlsbad Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占78%。
- Carlsbad Wealth Advisory Group在2023年第2季揭露了45個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Carlsbad Wealth Advisory Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月27日提交。