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CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.54%
保有額
45
新規
45
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$2205万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1937万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$1704万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1509万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1031万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.87% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 3.26% |
| 3 | 情報技術 | 2.17% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.99% |
| 5 | 生活必需品 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $2332万 | 15.03% |
+1,335,606
| 新規 | +$2205万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $2117万 | 13.65% |
+1,129,800
| 新規 | +$1937万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1746万 | 11.26% |
+780,657
| 新規 | +$1704万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2289億
| $1515万 | 9.77% |
+328,080
| 新規 | +$1509万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $1020万 | 6.58% |
+389,062
| 新規 | +$1031万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $941万 | 6.06% |
+125,031
| 新規 | +$952万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $759万 | 4.89% |
+100,465
| 新規 | +$766万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $634万 | 4.09% |
+289,376
| 新規 | +$603万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $489万 | 3.15% |
+274,482
| 新規 | +$487万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3151億
| $474万 | 3.05% |
+15,253
| 新規 | +$451万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.3億
| $457万 | 2.95% |
+60,970
| 新規 | +$458万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $397万 | 2.56% |
+171,802
| 新規 | +$400万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $373万 | 2.41% |
+191,136
| 新規 | +$366万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$4.97兆
| $294万 | 1.89% |
+15,151
| 新規 | +$264万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1232億
| $278万 | 1.79% |
+68,347
| 新規 | +$276万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$31.9億
| $178万 | 1.14% |
+51,449
| 新規 | +$176万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $161万 | 1.04% |
+45,592
| 新規 | +$160万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $143万 | 0.92% |
+30,145
| 新規 | +$144万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $127万 | 0.82% |
+2,754
| 新規 | +$128万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2298億
| $91万 | 0.59% |
+19,302
| 新規 | +$83.7万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.3億
| $72.5万 | 0.47% |
+21,467
| 新規 | +$72.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1627億
| $72.1万 | 0.46% |
+9,915
| 新規 | +$72.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$778億
| $65.2万 | 0.42% |
+3,278
| 新規 | +$61.9万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $65.1万 | 0.42% |
+3,212
| 新規 | +$61.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $60.2万 | 0.39% |
+24,430
| 新規 | +$59.7万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
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Carlsbad Wealth Advisory Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Carlsbad Wealth Advisory Groupの13F提出が初めて確認されたのは2023年第2四半期で、この提出書類では合計$1.55億相当の45銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large- Cap ETF で、1,335,606 株を保有しており、評価額は $2332万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Carlsbad Wealth Advisory Groupが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、株数は1,335,606株、評価額は$2332万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Carlsbad Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの78%を占めています。
- Carlsbad Wealth Advisory Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第2四半期に、45件のポジションを開示しました。
2023年7月27日に提出された、2023年第2四半期分のCarlsbad Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。