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Lumature Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.98%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
-$1005万
(-5.6%)
資金フロー
-$1600万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.91%
保有額
409
新規
13
買い増し
90
減少
116
解消
23
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$44.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$29.8万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$25.9万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$23.6万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$21.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+$1028万 |
| 2 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+$379万 |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+$368万 |
| 4 |
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
|
+$119万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$14.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.91% |
| 2 | 情報技術 | 10.29% |
| 3 | 金融 | 8.52% |
| 4 | 不動産 | 7.87% |
| 5 | 生活必需品 | 6.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadstone Net Lease
BNL
$32.8億
| $1174万 | 6.97% |
760,650
-641,951
| -46% | -$1028万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $924万 | 5.48% |
20,723
+285
| +1% | +$12万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $835万 | 4.96% |
177,018
+6,864
| +4% | +$29.8万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $659万 | 3.92% |
46,398
+1,866
| +4% | +$25.9万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $571万 | 3.39% |
84,590
+356
| +0.4% | +$2.41万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.03兆
| $512万 | 3.04% |
26,417
-156
| -0.6% | -$2.72万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $494万 | 2.93% |
56,802
-1,740
| -3% | -$13.7万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
$51.2億
| $408万 | 2.42% |
304,016
+6,333
| +2% | +$8.28万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $349万 | 2.07% |
47,067
+5,946
| +14% | +$44.6万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
10
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.13億
| $290万 | 1.72% |
47,016
-61,584
| -57% | -$379万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
11
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.47億
| $285万 | 1.69% |
49,424
-62,471
| -56% | -$368万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $267万 | 1.58% |
7,831
-401
| -5% | -$12.6万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $259万 | 1.54% |
12,595
+645
| +5% | +$12.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $250万 | 1.48% |
18,037
+1,117
| +7% | +$14.9万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $221万 | 1.31% |
44,765
+4,839
| +12% | +$23.6万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4047億
| $220万 | 1.31% |
36,606
-147
| -0.4% | -$9,145 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $219万 | 1.3% |
18,277
-1,235
| -6% | -$14.2万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $202万 | 1.2% |
15,500
-602
| -4% | -$6.87万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $178万 | 1.06% |
33,933
-279
| -0.8% | -$1.41万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $170万 | 1.01% |
11,189
-139
| -1% | -$2.1万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $167万 | 0.99% |
4,888
-35
| -0.7% | -$1.14万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3284億
| $165万 | 0.98% |
5,304
+30
| +0.6% | +$8,862 |
2020 Q4
10四半期
|
|
23
S&P Global
SPGI
$1353億
| $163万 | 0.97% |
4,072
-59
| -1% | -$2.16万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3961億
| $163万 | 0.97% |
13,646
-214
| -2% | -$2.21万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.8億
| $161万 | 0.95% |
13,983
+116
| +0.8% | +$1.27万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Lumature Wealth Partnersの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Lumature Wealth Partnersは$1.68億相当のポジションを409件保有しており、前四半期の$1.78億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Lumature Wealth Partnersは2023年第2四半期に純額で$1600万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、116銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHanesbrandsで、推定 $9.49万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Lumature Wealth Partnersは$12.1万相当のU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの新規ポジションを取りました。
- Lumature Wealth Partnersが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は2,615株、評価額は$12.1万でした。
- Lumature Wealth Partnersは2023年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.6万でした。
- Lumature Wealth Partnersが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadstone Net Leaseで、推定$1028万相当を減らしました。
- Lumature Wealth Partnersは2023年第2四半期にHanesbrandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.49万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Lumature Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの37%を占めています。
- Lumature Wealth Partnersは2023年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Lumature Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$1.68億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のLumature Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。