BMS Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

BMS Financial Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、BMS Financial Advisorsは127銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.45億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

BMS Financial Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 20件、7件増加しました、84件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFで、保有株数は96,976株、評価額は$1037万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$1381万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• BMS Financial Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFで、株数は96,976株、評価額は$1037万でした。
• BMS Financial Advisorsは2023年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$822万でした。
• BMS Financial Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1381万相当を減らしました。
• BMS Financial Advisorsは2023年第2四半期にFidelity Low Volatility Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.7万でした。
• 2023年第2四半期時点で、BMS Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの48%を占めています。
• BMS Financial Advisorsは2023年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• BMS Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.53億となりました。

2023年7月31日に提出された、2023年第2四半期分のBMS Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。