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Silicon Hills Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
4.65%
推定1年リターン
13.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.52%
1年予想リターン
+13.62%
3年間の予想リターン
+30.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$1050万
(+6.3%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.07%
保有額
86
新規
2
買い増し
17
減少
28
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$348万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$147万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$65.5万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.6万 |
| 5 |
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
|
+$34.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$100万 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$62.4万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$51.8万 |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+$27.6万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.79% |
| 2 | 情報技術 | 6.37% |
| 3 | 金融 | 4.88% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $2408万 | 13.59% |
519,477
+31,500
| +6% | +$147万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2370万 | 13.37% |
315,199
+48,662
| +18% | +$348万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$196億
| $1053万 | 5.94% |
182,967
-17,042
| -9% | -$100万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
4
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.78億
| $808万 | 4.56% |
156,466
+2,228
| +1% | +$10.9万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $806万 | 4.55% |
103,847
+8,101
| +8% | +$59.6万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
6
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.19億
| $794万 | 4.48% |
170,830
-6,203
| -4% | -$27.6万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $706万 | 3.98% |
36,393
+96
| +0.3% | +$1.67万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.51億
| $698万 | 3.94% |
201,788
+209
| +0.1% | +$6,925 |
2021 Q3
7四半期
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.7億
| $661万 | 3.73% |
270,002
-1,168
| -0.4% | -$2.85万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $519万 | 2.93% |
14,046
-369
| -3% | -$12.4万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $469万 | 2.65% |
171,831
-18,932
| -10% | -$51.8万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $378万 | 2.13% |
79,316
-13,055
| -14% | -$62.4万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$994億
| $350万 | 1.98% |
23,396
-620
| -3% | -$8.93万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
14
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.6億
| $342万 | 1.93% |
66,858
-713
| -1% | -$3.65万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $235万 | 1.33% |
18,063
-1,780
| -9% | -$20.3万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $218万 | 1.23% |
45,280
-1,822
| -4% | -$8.29万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
17
Visa
V
$7658億
| $217万 | 1.23% |
9,151
| – | – |
2019 Q4
14四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.3億
| $189万 | 1.07% |
30,168
-1,460
| -5% | -$9.14万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2115億
| $183万 | 1.03% |
10,480
| – | – |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $172万 | 0.97% |
5,050
+2,008
| +66% | +$65.5万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $160万 | 0.9% |
16,317
| – | – |
2019 Q4
14四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $156万 | 0.88% |
4,575
+230
| +5% | +$7.21万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $150万 | 0.84% |
48,313
-859
| -2% | -$2.52万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
24
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
$1.68億
| $147万 | 0.83% |
31,950
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $146万 | 0.82% |
25,464
-1,291
| -5% | -$7.45万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Silicon Hills Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Silicon Hills Wealth Managementは86銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.67億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2023年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Silicon Hills Wealth Managementは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は86件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Silicon Hills Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSan Juan Basin Royalty Trustで、株数は40,250株、評価額は$29.8万でした。
- Silicon Hills Wealth Managementは2023年第2四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$348万でした。
- Silicon Hills Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、推定$100万相当を減らしました。
- Silicon Hills Wealth Managementは2023年第2四半期にSoFi Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Silicon Hills Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの61%を占めています。
- Silicon Hills Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Silicon Hills Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$1.77億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のSilicon Hills Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。