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SHWM

Silicon Hills Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 4,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,07 %
Position
86
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+3,48 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,47 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+655.353 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+595.562 $
5
SJT-Symbol
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
+341.396 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+997.853 $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+624.428 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+518.055 $
4
QMOM-Symbol
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
+275.986 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+203.269 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,79 %
2 Technologie 6,37 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSD-Symbol
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
24,1 Mio. $ 13,59 %
519.477
+31.500
+6 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 13,37 %
315.199
+48.662
+18 % +3,48 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,94 %
182.967
-17.042
-9 % -997.853 $
2022 Q1
5 Quartale
AVSU-Symbol
4
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
8,08 Mio. $ 4,56 %
156.466
+2.228
+1 % +109.002 $
2022 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,55 %
103.847
+8.101
+8 % +595.562 $
2021 Q3
7 Quartale
QMOM-Symbol
6
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
7,94 Mio. $ 4,48 %
170.830
-6.203
-4 % -275.986 $
2021 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,06 Mio. $ 3,98 %
36.393
+96
+0,3 % +16.728 $
2019 Q4
14 Quartale
QVAL-Symbol
8
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
6,98 Mio. $ 3,94 %
201.788
+209
+0,1 % +6.925 $
2021 Q3
7 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,73 %
270.002
-1.168
-0,4 % -28.465 $
2022 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,93 %
14.046
-369
-3 % -124.224 $
2021 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,65 %
171.831
-18.932
-10 % -518.055 $
2022 Q2
4 Quartale
DFNM-Symbol
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,13 %
79.316
-13.055
-14 % -624.428 $
2022 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,98 %
23.396
-620
-3 % -89.312 $
2019 Q4
14 Quartale
AVSD-Symbol
14
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
3,42 Mio. $ 1,93 %
66.858
-713
-1 % -36.510 $
2023 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,33 %
18.063
-1.780
-9 % -203.269 $
2019 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,23 %
45.280
-1.822
-4 % -82.878 $
2022 Q2
4 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,23 %
9.151
– –
2019 Q4
14 Quartale
SPLV-Symbol
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,07 %
30.168
-1.460
-5 % -91.421 $
2021 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,03 %
10.480
– –
2019 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,97 %
5.050
+2.008
+66 % +655.353 $
2019 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,9 %
16.317
– –
2019 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,88 %
4.575
+230
+5 % +72.084 $
2019 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,84 %
48.313
-859
-2 % -25.189 $
2023 Q1
1 Quartal
AVMU-Symbol
24
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
165 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,83 %
31.950
– –
2023 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,82 %
25.464
-1.291
-5 % -74.539 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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CC
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LWP
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FCAG
First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey 192 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Valley Financial Management New York 193 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM
BFA
BMS Financial Advisors Rapid City, South Dakota 153 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silicon Hills Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Silicon Hills Wealth Management 86 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Silicon Hills Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 86 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Silicon Hills Wealth Management im Q2 2023 war San Juan Basin Royalty Trust: 40.250 Aktien im Wert von 297.850 $.
  • Silicon Hills Wealth Management hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silicon Hills Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Avantis International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 997.853 $.
  • Silicon Hills Wealth Management hat seine Position in SoFi Technologies im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 120.137 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silicon Hills Wealth Management machen im Q2 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Silicon Hills Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Silicon Hills Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silicon Hills Wealth Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .