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VFM

Valley Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss %
12,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,08 %
Position
52
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+11,6 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,32 Mio. $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+5,82 Mio. $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+5,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,93 Mio. $
2
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+7,88 Mio. $
3
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+7,68 Mio. $
4
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+5,64 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+5,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 10,59 %
289.018
+111.788
+63 % +7,32 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
16 Mio. $ 8,29 %
200.701
+154.319
+333 % +11,6 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
EUDG-Symbol
3
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
66,4 Mio. $
13,3 Mio. $ 6,87 %
433.662
+25.625
+6 % +788.392 $
2022 Q4
2 Quartale
HEDJ-Symbol
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,65 %
266.858
+51.738
+24 % +2,12 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,32 %
+72.313
Neu +10 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SOXX-Symbol
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
10 Mio. $ 5,2 %
59.436
+37.542
+171 % +5,63 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,96 %
78.137
+47.659
+156 % +4,71 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
PPA-Symbol
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,88 %
88.781
-62.052
-41 % -5,01 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,68 %
53.550
+3.227
+6 % +425.398 $
2022 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,03 Mio. $ 3,64 %
17.216
-574
-3 % -221.443 $
2022 Q3
3 Quartale
KRE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,46 %
163.637
+96.367
+143 % +3,95 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,45 %
132.950
+20.596
+18 % +1,03 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
IPAC-Symbol
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
6,57 Mio. $ 3,4 %
114.348
+19.424
+20 % +1,11 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
XOP-Symbol
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,27 %
49.023
+16.165
+49 % +2,02 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,2 %
+30.005
Neu +5,82 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,01 %
149.771
+82.262
+122 % +3,06 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,37 %
25.677
+24.279
+1.737 % +4,46 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,85 %
73.199
+12.057
+20 % +587.623 $
2023 Q1
1 Quartal
SKYY-Symbol
19
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,79 %
45.500
+17.994
+65 % +1,24 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,75 %
38.928
+910
+2 % +71.728 $
2022 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,5 %
30.094
+14.026
+87 % +1,38 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
IGV-Symbol
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,49 %
41.670
-895
-2 % -56.200 $
2022 Q3
3 Quartale
ROBO-Symbol
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,49 %
49.045
+12.406
+34 % +681.938 $
2022 Q3
3 Quartale
BBH-Symbol
24
VanEck Biotech ETF
BBH
487 Mio. $
2,75 Mio. $ 1,43 %
17.652
+284
+2 % +45.369 $
2022 Q3
3 Quartale
HACK-Symbol
25
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,27 %
48.678
-510
-1 % -24.306 $
2022 Q3
3 Quartale
1
2 3

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First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey 192 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CCMP Capital New York 185 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTP
Bloom Tree Partners New York 215 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Valley Financial Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Valley Financial Management 52 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Valley Financial Management investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 72.313 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Aerospace & Defense ETF; sie wurde auf 5,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Valley Financial Management im Q2 2023 war Vanguard Morningstar Value ETF: 72.313 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Valley Financial Management hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Financial Management im Q2 2023 entfiel auf Invesco Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,01 Mio. $.
  • Valley Financial Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Financial Management machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Valley Financial Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Valley Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valley Financial Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .