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VFM
Valley Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,08%
Posição
52
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
11
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 5,82 mi |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 5,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$ 7,88 mi |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 7,68 mi |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 5,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 20,5 mi | 10,59% |
289.018
+111.788
| +63% | +US$ 7,32 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 16 mi | 8,29% |
200.701
+154.319
| +333% | +US$ 11,6 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$ 66,4 mi
| US$ 13,3 mi | 6,87% |
433.662
+25.625
| +6% | +US$ 788 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 10,9 mi | 5,65% |
266.858
+51.738
| +24% | +US$ 2,12 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,3 mi | 5,32% |
+72.313
| Nova | +US$ 10 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 10 mi | 5,2% |
59.436
+37.542
| +171% | +US$ 5,63 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,65 mi | 3,96% |
78.137
+47.659
| +156% | +US$ 4,71 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 7,5 mi | 3,88% |
88.781
-62.052
| -41% | -US$ 5,01 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,11 mi | 3,68% |
53.550
+3.227
| +6% | +US$ 425 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,03 mi | 3,64% |
17.216
-574
| -3% | -US$ 221 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 6,68 mi | 3,46% |
163.637
+96.367
| +143% | +US$ 3,95 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,67 mi | 3,45% |
132.950
+20.596
| +18% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 6,57 mi | 3,4% |
114.348
+19.424
| +20% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 6,32 mi | 3,27% |
49.023
+16.165
| +49% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,17 mi | 3,2% |
+30.005
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 5,82 mi | 3,01% |
149.771
+82.262
| +122% | +US$ 3,06 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,58 mi | 2,37% |
25.677
+24.279
| +1.737% | +US$ 4,46 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,58 mi | 1,85% |
73.199
+12.057
| +20% | +US$ 588 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 3,46 mi | 1,79% |
45.500
+17.994
| +65% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,38 mi | 1,75% |
38.928
+910
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,91 mi | 1,5% |
30.094
+14.026
| +87% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,49% |
41.670
-895
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 2,87 mi | 1,49% |
49.045
+12.406
| +34% | +US$ 682 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 487 mi
| US$ 2,75 mi | 1,43% |
17.652
+284
| +2% | +US$ 45,4 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
48.678
-510
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Valley Financial Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Valley Financial Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 19% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Valley Financial Management alocou US$ 24 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 72.313 ações no valor de US$ 10,3 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 5,01 mi.
- A maior compra de Valley Financial Management no T2 2023 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 72.313 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Valley Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Financial Management em T2 2023 foi em Invesco Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 5,01 mi.
- Valley Financial Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,93 mi.
- As dez maiores posições de Valley Financial Management representam 57% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2023.
- Valley Financial Management abriu 6 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de Valley Financial Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Financial Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.